PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3KOR.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3KOR.L с 2BRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3KOR.L (Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3KOR.L returned 102.71%/yr vs 14.35%/yr for 2BRE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3KOR.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3KOR.L торгуется в USD, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3KOR.L показывает доходность 432.95%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -14.87%.

3KOR.L

1 день
-13.87%
1 месяц
39.61%
С начала года
432.95%
6 месяцев
564.02%
1 год
1,566.06%
3 года*
102.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
0.74%
1 месяц
3.27%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-17.23%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3KOR.L и 2BRE.L

2026 (YTD)2025202420232022
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		432.95%356.68%-62.34%15.02%-56.31%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-14.87%7.86%45.53%21.99%-8.90%

Correlation

The correlation between 3KOR.L and 2BRE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.15

The correlation between 3KOR.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3KOR.L:
3KOR.L с 3BAL.L3KOR.L с 3NVD.L3KOR.L с 3TSE.L3KOR.L с 3AAP.L3KOR.L с 3MST.L3KOR.L с 3AMD.L3KOR.L с 2MSF.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L

Доходность на риск

3KOR.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3KOR.L
Ранг доходности на риск 3KOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3KOR.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3KOR.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3KOR.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3KOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3KOR.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3KOR.L2BRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.65
-0.61

+13.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
-0.72

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.76

-0.78

+26.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

79.33

-1.57

+80.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3KOR.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3KOR.L на текущий момент составляет 12.65, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3KOR.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3KOR.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65

-0.61

+13.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок 3KOR.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3KOR.L за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3KOR.L и 2BRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3KOR.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-47.91%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-22.02%

-38.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.11%

-34.68%

-41.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.12%

-32.55%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.83%

-18.98%

-33.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

10.98%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 3KOR.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) имеет более высокую волатильность в 54.37% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что 3KOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3KOR.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.37%

6.89%

+47.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.72%

20.55%

+78.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.51%

28.37%

+94.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.56%

38.31%

+48.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.56%

38.31%

+48.25%

Сравнение комиссий 3KOR.L и 2BRE.L

И 3KOR.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3KOR.L и 2BRE.L

Ни 3KOR.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3KOR.L and 2BRE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3KOR.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3KOR.L и 2BRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор