Сравнение 3GOE.L с MAGD.L
3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 3GOE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3GOE.L is passively managed, while MAGD.L is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. 3GOE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOE.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOE.L показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -16.98%.
3GOE.L
- 1 день
- 10.59%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- 557.45%
- 3 года*
- 85.68%
- 5 лет*
- 28.94%
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GOE.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3GOE.L Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs | 37.40% | 355.41% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.98% | 10.94% |
Correlation
The correlation between 3GOE.L and MAGD.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOE.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
3GOE.L
MAGD.L
Сравнение 3GOE.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOE.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOE.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.41 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок 3GOE.L и MAGD.L
Максимальная просадка 3GOE.L за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOE.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOE.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.62% | -27.28% | -61.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.74% | -23.55% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -10.72% | -32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOE.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOE.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.38% | 20.62% | +66.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 20.62% | +69.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.29% | 20.62% | +68.67% |
Сравнение комиссий 3GOE.L и MAGD.L
3GOE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOE.L и MAGD.L
3GOE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3GOE.L Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3GOE.L and MAGD.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3GOE.L.
3GOE.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3GOE.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOE.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор