Сравнение 3BID.L с MAGD.L
3BID.L (Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 3BID.L is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Leveraged 3x BIDU Index, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3BID.L is passively managed, while MAGD.L is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. 3BID.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BID.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BID.L торгуется в GBp, в то время как MAGD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BID.L показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у MAGD.L с доходностью -16.67%.
3BID.L
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -17.37%
- С начала года
- -29.92%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- -52.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -16.67%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BID.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3BID.L Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP | -29.92% | 138.01% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.67% | 13.04% |
Correlation
The correlation between 3BID.L and MAGD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BID.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
3BID.L
MAGD.L
Сравнение 3BID.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BID.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BID.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.28 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок 3BID.L и MAGD.L
Максимальная просадка 3BID.L за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BID.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BID.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -28.32% | -71.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -25.35% | -74.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -12.20% | -79.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BID.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BID.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.35% | 22.15% | +117.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.39% | 22.15% | +125.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.39% | 22.15% | +125.24% |
Сравнение комиссий 3BID.L и MAGD.L
3BID.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BID.L и MAGD.L
3BID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3BID.L Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3BID.L and MAGD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3BID.L.
3BID.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3BID.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BID.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор