PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BID.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BID.L с 2BRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BID.L (Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3BID.L is passively managed, while 2BRE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3BID.L returned -52.39%/yr vs 11.46%/yr for 2BRE.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BID.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3BID.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3BID.L показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у 2BRE.L с доходностью -14.56%.

3BID.L

1 день
-5.04%
1 месяц
-17.37%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-20.42%
1 год
57.49%
3 года*
-52.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.04%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-14.09%
3 года*
11.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BID.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BID.L
Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP		-29.92%54.89%-80.82%-49.94%-88.69%7.20%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-14.56%0.18%48.08%15.89%8.81%-1.09%

Correlation

The correlation between 3BID.L and 2BRE.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between 3BID.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3BID.L:
3BID.L с 3AAP.L3BID.L с AMD3.L3BID.L с 3ARE.L3BID.L с 3XFE.L3BID.L с 3BP.L3BID.L с 3PLT.L3BID.L с XS2D.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L

Доходность на риск

3BID.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BID.L
Ранг доходности на риск 3BID.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BID.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BID.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BID.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BID.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BID.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BID.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BID.L2BRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.58

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.69

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.69

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.41

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BID.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BID.L на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BID.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BID.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.58

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.32

-0.77

Просадки

Сравнение просадок 3BID.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3BID.L за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BID.L и 2BRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BID.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-39.82%

-60.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.41%

-23.79%

-50.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.25%

-37.53%

-58.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-34.93%

-64.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-17.53%

-73.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.73%

11.66%

+31.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BID.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L) имеет более высокую волатильность в 55.32% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что 3BID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BID.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.32%

7.52%

+47.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.16%

20.87%

+79.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.35%

28.31%

+111.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.39%

37.23%

+110.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.39%

37.23%

+110.16%

Сравнение комиссий 3BID.L и 2BRE.L

И 3BID.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BID.L и 2BRE.L

Ни 3BID.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BID.L and 2BRE.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BID.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BID.L и 2BRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор