Сравнение 3BA.L с COII.L
3BA.L (Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX) and COII.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP) are both exchange-traded funds - 3BA.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BA Index, while COII.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3BA.L is passively managed, while COII.L is actively managed. Over the past year, 3BA.L returned -31.26% vs -66.08% for COII.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 3BA.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for COII.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BA.L и COII.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BA.L показывает доходность -21.43%, что значительно выше, чем у COII.L с доходностью -44.56%.
3BA.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- -31.26%
- 3 года*
- -39.94%
- 5 лет*
- -45.80%
- 10 лет*
- —
COII.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -66.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BA.L и COII.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BA.L Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX | -21.43% | -4.22% | 47.14% |
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | -44.56% | -47.27% | 15.90% |
Correlation
The correlation between 3BA.L and COII.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BA.L vs. COII.L — Ранг доходности на риск
3BA.L
COII.L
Сравнение 3BA.L c COII.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BA.L | COII.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.88 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.34 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BA.L | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -1.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.81 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок 3BA.L и COII.L
Максимальная просадка 3BA.L за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки COII.L в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BA.L и COII.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BA.L | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -76.00% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.76% | -74.77% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -75.01% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -34.14% | -47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 49.16% | -17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BA.L и COII.L
Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) имеет более высокую волатильность в 33.80% по сравнению с IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что 3BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COII.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BA.L | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.80% | 16.24% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.80% | 41.47% | +26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 60.26% | +28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.42% | 58.71% | +63.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.67% | 58.71% | +63.96% |
Сравнение комиссий 3BA.L и COII.L
3BA.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COII.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BA.L и COII.L
3BA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 105.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3BA.L Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | 105.73% | 191.72% | 18.99% |
Часто задаваемые вопросы
3BA.L and COII.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COII.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3BA.L.
3BA.L is categorized as Leveraged Equities, while COII.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3BA.L and 0.55% for COII.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BA.L и COII.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор