PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3ABN.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3ABN.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3ABN.L (Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3ABN.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3ABN.L returned 312.05%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3ABN.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3ABN.L показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.

3ABN.L

1 день
7.63%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-17.48%
6 месяцев
18.31%
1 год
-30.56%
3 года*
312.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
8.56%
С начала года
97.09%
6 месяцев
76.52%
1 год
138.26%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3ABN.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3ABN.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP		-17.48%12,760.97%-45.97%106.32%-96.11%16.12%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%

Correlation

The correlation between 3ABN.L and 3XLE.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.15

The correlation between 3ABN.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3ABN.L:
3ABN.L с 3NFE.L3ABN.L с TQQQ3ABN.L с KWE3.L3ABN.L с 3XFE.L3ABN.L с AMD3.L3ABN.L с 2AMD.L3ABN.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

3ABN.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3ABN.L
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3ABN.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3ABN.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.99

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.29

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.38

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

9.27

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3ABN.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3ABN.L на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3ABN.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3ABN.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.99

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.34

-0.33

Просадки

Сравнение просадок 3ABN.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3ABN.L за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ABN.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3ABN.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-74.89%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.74%

-39.26%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.24%

-66.05%

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-32.03%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.43%

-45.06%

-27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.50%

14.33%

+23.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 3ABN.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеют волатильность 25.65% и 25.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3ABN.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.65%

25.44%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.67%

57.73%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.59%

66.92%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,929.19%

82.19%

+9,847.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,929.19%

82.19%

+9,847.00%

Сравнение комиссий 3ABN.L и 3XLE.L

И 3ABN.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3ABN.L и 3XLE.L

Ни 3ABN.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3ABN.L and 3XLE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3ABN.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3ABN.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор