Сравнение 3ABN.L с 3BAL.L
3ABN.L (Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both Leveraged Equities funds - 3ABN.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index while 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3ABN.L returned 265.20%/yr vs 133.48%/yr for 3BAL.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. 3ABN.L charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности 3ABN.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3ABN.L показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у 3BAL.L с доходностью -1.14%.
3ABN.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- 265.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BAL.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 108.60%
- 3 года*
- 133.48%
- 5 лет*
- 59.83%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам 3ABN.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ABN.L Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP | -23.33% | 12,759.06% | -45.96% | 65.33% | -95.15% | -22.60% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.14% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | -2.72% |
Correlation
The correlation between 3ABN.L and 3BAL.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3ABN.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
3ABN.L
3BAL.L
Сравнение 3ABN.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3ABN.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.38 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.43 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3ABN.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.57 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 3ABN.L и 3BAL.L
Максимальная просадка 3ABN.L за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке 3BAL.L в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ABN.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3ABN.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -99.29% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.74% | -45.44% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -50.31% | -49.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -58.65% | -41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.53% | -82.18% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.40% | 16.84% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3ABN.L и 3BAL.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что 3ABN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3ABN.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.71% | 15.05% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.37% | 54.41% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.98% | 68.79% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,267,590.52% | 74.92% | +2,267,515.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,267,590.52% | 85.02% | +2,267,505.50% |
Сравнение комиссий 3ABN.L и 3BAL.L
3ABN.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3ABN.L и 3BAL.L
Ни 3ABN.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3ABN.L and 3BAL.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3ABN.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3ABN.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3ABN.L tracks iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index, while 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for 3ABN.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для 3ABN.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор