Сравнение 3AAP.L с TLTI.L
3AAP.L (Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP) and TLTI.L (IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP) are both exchange-traded funds - 3AAP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while TLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3AAP.L is passively managed, while TLTI.L is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 3AAP.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TLTI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3AAP.L и TLTI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3AAP.L торгуется в GBp, в то время как TLTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3AAP.L показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у TLTI.L с доходностью -4.62%.
3AAP.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 34.96%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 162.50%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
TLTI.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AAP.L и TLTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3AAP.L Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP | 29.86% | 121.28% |
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | -4.62% | 1.41% |
Correlation
The correlation between 3AAP.L and TLTI.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AAP.L vs. TLTI.L — Ранг доходности на риск
3AAP.L
TLTI.L
Сравнение 3AAP.L c TLTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP (3AAP.L) и IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AAP.L | TLTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AAP.L | TLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.26 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок 3AAP.L и TLTI.L
Максимальная просадка 3AAP.L за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки TLTI.L в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AAP.L и TLTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AAP.L | TLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -14.19% | -61.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -12.65% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -6.59% | -28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AAP.L и TLTI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AAP.L | TLTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.77% | 13.42% | +85.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.95% | 13.42% | +73.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.95% | 13.42% | +75.53% |
Сравнение комиссий 3AAP.L и TLTI.L
3AAP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TLTI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AAP.L и TLTI.L
3AAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3AAP.L Leverage Shares 3x Apple ETP Securities GBP | 0.00% | 0.00% |
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | 0.11% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
3AAP.L and TLTI.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3AAP.L.
3AAP.L is categorized as Leveraged Equities, while TLTI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3AAP.L and 0.55% for TLTI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3AAP.L и TLTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор