PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2FB.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2FB.L с 3XLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L).

2FB.L и 3XLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2FB.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x FB Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 2FB.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2FB.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2FB.L
Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP		-27.03%-8.57%128.56%597.14%-92.16%-1.79%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		113.59%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, 2FB.L показывает доходность -27.03%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 113.59%.

2FB.L

1 день
8.23%
1 месяц
-21.54%
С начала года
-27.03%
6 месяцев
-40.25%
1 год
-24.39%
3 года*
56.32%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-16.98%
1 месяц
10.55%
С начала года
113.59%
6 месяцев
109.52%
1 год
43.46%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 2FB.L:
2FB.L с 2GOO.L2FB.L с TSLI.L2FB.L с 3KOR.L2FB.L с 3XFE.L2FB.L с 3QQQ.L2FB.L с MAGD.L2FB.L с 3VT.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3AMZ.L3XLE.L с TDAX3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 2BRE.L3XLE.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 2FB.L и 3XLE.L

И 2FB.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

2FB.L
Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Доходность на риск

2FB.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2FB.L
Ранг доходности на риск 2FB.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2FB.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FB.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FB.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FB.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2FB.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2FB.L3XLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.62

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.17

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.04

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

2.15

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2FB.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2FB.L на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2FB.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2FB.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.62

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.39

-0.33

Корреляция

Корреляция между 2FB.L и 3XLE.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2FB.L и 3XLE.L

Ни 2FB.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2FB.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 2FB.L за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FB.L и 3XLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

2FB.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-74.89%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.32%

-51.60%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.98%

-26.34%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-45.50%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.96%

19.49%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 2FB.L и 3XLE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) составляет 26.01%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 27.73%. Это указывает на то, что 2FB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2FB.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.01%

27.73%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.53%

46.00%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.29%

70.04%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.24%

81.70%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.67%

81.70%

-3.03%