Сравнение 2BRE.L с NVDI.L
2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) are both exchange-traded funds - 2BRE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 2BRE.L returned -16.26% vs 17.30% for NVDI.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 2BRE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for NVDI.L.
Доходность
Сравнение доходности 2BRE.L и NVDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2BRE.L торгуется в EUR, в то время как NVDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2BRE.L показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у NVDI.L с доходностью 0.72%.
2BRE.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDI.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2BRE.L и NVDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | -13.89% | -4.91% | 8.11% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 0.72% | 2.81% | -2.60% |
Correlation
The correlation between 2BRE.L and NVDI.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between 2BRE.L and NVDI.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2BRE.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск
2BRE.L
NVDI.L
Сравнение 2BRE.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2BRE.L | NVDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.86 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 1.70 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2BRE.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.54 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 2BRE.L и NVDI.L
Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и NVDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2BRE.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -35.89% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -20.81% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -9.89% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -11.92% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 10.58% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2BRE.L и NVDI.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) составляет 7.24%, в то время как у IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2BRE.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.79% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 20.15% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 32.92% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 40.23% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 40.23% | -3.00% |
Сравнение комиссий 2BRE.L и NVDI.L
2BRE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2BRE.L и NVDI.L
2BRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
2BRE.L and NVDI.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 2BRE.L.
2BRE.L is categorized as Leveraged Equities, while NVDI.L is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for 2BRE.L and 0.55% for NVDI.L.
Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и NVDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор