Сравнение ^W2DOW с KRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или KRG.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и KRG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и KRG
Основные характеристики
^W2DOW:
0.52
KRG:
0.61
^W2DOW:
0.76
KRG:
1.00
^W2DOW:
1.10
KRG:
1.12
^W2DOW:
0.42
KRG:
0.31
^W2DOW:
1.32
KRG:
2.29
^W2DOW:
4.27%
KRG:
5.41%
^W2DOW:
10.85%
KRG:
20.36%
^W2DOW:
-93.05%
KRG:
-88.63%
^W2DOW:
-7.17%
KRG:
-27.59%
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у KRG с доходностью -7.45%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям KRG по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.85% соответственно.
^W2DOW
2.72%
2.94%
5.61%
8.27%
2.16%
2.23%
KRG
-7.45%
-6.74%
-2.45%
14.54%
10.10%
2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^W2DOW и KRG
^W2DOW
KRG
Сравнение ^W2DOW c KRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и KRG
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и KRG
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 3.61%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.