Сравнение ^NIFTY200 с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или VV.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и VV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и VV
Основные характеристики
^NIFTY200:
0.95
VV:
2.21
^NIFTY200:
1.29
VV:
2.93
^NIFTY200:
1.20
VV:
1.41
^NIFTY200:
1.26
VV:
3.29
^NIFTY200:
3.95
VV:
14.55
^NIFTY200:
3.58%
VV:
1.95%
^NIFTY200:
14.74%
VV:
12.81%
^NIFTY200:
-64.04%
VV:
-54.81%
^NIFTY200:
-9.51%
VV:
-2.66%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.04% соответственно.
^NIFTY200
13.43%
1.04%
0.16%
16.29%
16.44%
12.36%
VV
26.47%
-0.05%
9.79%
26.70%
14.80%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY200 c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и VV
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и VV
NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.