Сравнение ^HSI с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и BRK-B составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и BRK-B
Основные характеристики
^HSI:
0.88
BRK-B:
1.34
^HSI:
1.53
BRK-B:
1.89
^HSI:
1.24
BRK-B:
1.28
^HSI:
0.65
BRK-B:
3.04
^HSI:
3.09
BRK-B:
7.70
^HSI:
10.47%
BRK-B:
3.48%
^HSI:
28.80%
BRK-B:
19.71%
^HSI:
-91.54%
BRK-B:
-53.86%
^HSI:
-31.30%
BRK-B:
-4.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^HSI показывает доходность 13.54%, а BRK-B немного ниже – 13.23%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.42% соответственно.
^HSI
13.54%
13.16%
8.70%
24.36%
-1.26%
-1.99%
BRK-B
13.23%
4.18%
11.54%
26.30%
23.84%
13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^HSI и BRK-B
^HSI
BRK-B
Сравнение ^HSI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и BRK-B
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и BRK-B
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 4.80%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.