Сравнение ^DVG с ZBH
^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index, while ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и ZBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DVG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZBH
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение доходности по годам ^DVG и ZBH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | 0.73% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 4.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DVG vs. ZBH — Ранг доходности на риск
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZBH
Сравнение ^DVG c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DVG | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и ZBH
Максимальная просадка ^DVG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ZBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DVG | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -65.03% | +65.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.46% | +43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.17% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и ZBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DVG | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.64% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DVG и ZBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор