Сравнение ^DVG с VIG
^DVG (NASDAQ US Dividend Achievers Select Index) is an index, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^DVG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам ^DVG и VIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^DVG NASDAQ US Dividend Achievers Select Index | -0.04% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DVG vs. VIG — Ранг доходности на риск
^DVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIG
Сравнение ^DVG c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^DVG | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и VIG
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DVG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -46.81% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.10% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -5.50% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DVG | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.04% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^DVG и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор