- ISIN
- US98887Q1040
- CUSIP
- 98887Q104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 20 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.31B
- Enterprise Value
- $2.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $453.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $262.53M
- EBITDA (12 мес.)
- -$183.84M
- Годовой диапазон
- $15.96 - $41.20
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.91%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 893K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZLAB
Zai Lab Limited (ZLAB) прибавил 16.2% с начала года. По цене $21 за акцию ZLAB торгуется на 50.2% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZLAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zai Lab Limited (ZLAB) показал доход в 16.21% с начала года и -44.59% за последние 12 месяцев.
Zai Lab Limited
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 10.93%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 16.21%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -11.54%
- 5 лет*
- -32.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность ZLAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +73.1%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ZLAB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 янв. 2023 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший день был 3 мар. 2022 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.90% | 15.78% | -2.13% | 15.05% | -18.25% | 7.41% | 7.89% | 16.21% | |||||
| 2025 | 3.82% | 27.40% | 4.33% | -12.31% | -4.89% | 16.03% | 8.09% | -12.43% | 2.39% | -22.90% | -21.89% | -13.57% | -32.65% |
| 2024 | -21.08% | -2.74% | -23.64% | -1.37% | 12.53% | -2.53% | 9.81% | 4.78% | 21.06% | 25.19% | -4.53% | -9.22% | -4.17% |
| 2023 | 37.26% | -11.84% | -10.47% | 5.17% | -7.12% | -14.65% | 8.40% | -15.27% | -4.55% | 3.66% | 8.29% | 0.15% | -10.98% |
| 2022 | -20.97% | 10.13% | -19.60% | -9.14% | -27.18% | 19.18% | 16.87% | 14.01% | -25.99% | -34.85% | 73.07% | -20.38% | -51.15% |
| 2021 | 18.27% | -7.84% | -9.55% | 24.57% | 6.89% | -0.38% | -18.29% | -0.08% | -27.07% | -0.94% | -33.67% | -9.24% | -53.56% |
Метрики бенчмарка
Zai Lab Limited has an annualized alpha of 5.49%, beta of 1.09, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2017.
- This stock participated in 67.45% of S&P 500 Index downside but only 24.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.49%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 24.77%
- Участие в снижении
- 67.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZLAB имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zai Lab Limited (ZLAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.08 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.97 | -9.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zai Lab Limited показал максимальную просадку в 92.84%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zai Lab Limited составляет 89.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.84%апр. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-56.15%окт. 2018 г. | 12mo 4d | 8mo 17d | 1y 8moокт. 2017 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-29.19%март 2020 г. | 25d | 1mo 2d | 1mo 27dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.88%окт. 2019 г. | 2mo 1d | 19d | 2mo 20dавг. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-18.08%сент. 2020 г. | 2mo 13d | 16d | 2mo 29dиюль 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ZLAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -56.78% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.76% | -9.10% | -50.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -18.90% | -43.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.09% | -25.43% | -65.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.31% | -1.46% | -87.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.83% | -10.70% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.51% | 2.11% | +43.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zai Lab Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zai Lab Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZLAB коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZLAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZLAB коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZLAB
Добавьте Zai Lab Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZLAB