- ISIN
- US98419J2069
- CUSIP
- 98419J206
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 апр. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $733.08M
- Enterprise Value
- $788.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.76
- Коэффициент P/E
- 23.85
- Коэффициент PEG
- 1.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.50M
- Годовой диапазон
- $22.29 - $42.81
- Целевая цена
- $53.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XOMA
XOMA Corporation (XOMA) прибавил 58.3% с начала года. По цене $42 за акцию XOMA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XOMA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMA Corporation (XOMA) показал доход в 58.29% с начала года и 66.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XOMA составила 12.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
XOMA Corporation
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 58.29%
- 6 месяцев
- 40.72%
- 1 год
- 66.69%
- 3 года*
- 32.34%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 12.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность XOMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -81.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XOMA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 22 дек. 2010 г. с доходностью +88.3%, в то время как худший день был 22 июл. 2015 г. с доходностью -77.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.50% | -0.51% | 22.88% | 30.51% | 1.88% | 0.91% | 58.29% | ||||||
| 2025 | 1.26% | -14.69% | -12.20% | 20.62% | 3.00% | 1.78% | -1.27% | 30.51% | 18.69% | -14.43% | -2.58% | -17.24% | 1.18% |
| 2024 | 7.95% | 21.73% | -1.07% | 5.36% | 1.78% | -8.14% | 12.96% | 9.30% | -9.47% | 14.05% | 10.76% | -21.43% | 42.05% |
| 2023 | 10.27% | 4.88% | -0.80% | -12.88% | -7.56% | 11.12% | -16.62% | -10.98% | 0.50% | 33.78% | -21.27% | 24.66% | 0.54% |
| 2022 | -0.62% | 5.84% | 27.59% | -31.27% | -5.30% | 22.35% | 5.48% | -15.40% | -9.91% | -7.54% | 27.84% | -13.08% | -11.75% |
| 2021 | -17.92% | -0.06% | 12.73% | -6.74% | -22.57% | 15.37% | -4.71% | -3.95% | -20.47% | 1.01% | -17.96% | 1.66% | -52.75% |
Метрики бенчмарка
XOMA Corporation has an annualized alpha of 10.71%, beta of 1.17, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1989.
- This stock participated in 187.27% of S&P 500 Index downside but only 111.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.71%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 111.98%
- Участие в снижении
- 187.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XOMA имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XOMA Corporation (XOMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XOMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.69 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 12.34 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XOMA Corporation показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 10 февр. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XOMA Corporation составляет 99.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2017 года2017 | -99.96%февр. 2017 г. | 25y 11mo | — | 35y 3moмарт 1991 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -40.38%сент. 1990 г. | 8mo 22d | 4mo 23d | 1y 1moянв. 1990 г. - февр. 1991 г. |
Коррекция 1989 года1989 | -17.20%сент. 1989 г. | 16d | 3mo 5d | 3mo 21dсент. 1989 г. - янв. 1990 г. |
Коррекция 1989 года1989 | -12.82%июнь 1989 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dиюнь 1989 г. - авг. 1989 г. |
Откат 1989 года1989 | -6.15%апр. 1989 г. | 4d | 1d | 5dапр. 1989 г. - апр. 1989 г. |
Показатели просадок
| XOMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.37% | -9.10% | -33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.63% | -18.90% | -25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | -25.43% | -37.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.71% | -33.92% | -36.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -2.97% | -96.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.25% | -10.72% | -75.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 1.97% | +17.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XOMA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XOMA Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XOMA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XOMA по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XOMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент P/S составляет 15.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XOMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XOMA
Добавьте XOMA Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XOMA