Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $567.64M
- Enterprise Value
- $631.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.63
- Коэффициент P/E
- 19.20
- Коэффициент PEG
- 0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.15M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $49.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.93M
- Годовой диапазон
- $18.35 - $39.92
- Целевая цена
- $68.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XOMA Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
XOMA Corporation (XOMA) показал доход в 17.98% с начала года и 57.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XOMA составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
XOMA Corporation
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- -18.60%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -81.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XOMA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 22 дек. 2010 г. с доходностью +88.3%, в то время как худший день был 22 июл. 2015 г. с доходностью -77.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.50% | -0.51% | 22.88% | 17.98% | |||||||||
| 2025 | 1.26% | -14.69% | -12.20% | 20.62% | 3.00% | 1.78% | -1.27% | 30.51% | 18.69% | -14.43% | -2.58% | -17.24% | 1.18% |
| 2024 | 7.95% | 21.73% | -1.07% | 5.36% | 1.78% | -8.14% | 12.96% | 9.30% | -9.47% | 14.05% | 10.76% | -21.43% | 42.05% |
| 2023 | 10.27% | 4.88% | -0.80% | -12.88% | -7.56% | 11.12% | -16.62% | -10.98% | 0.50% | 33.78% | -21.27% | 24.66% | 0.54% |
| 2022 | -0.62% | 5.84% | 27.59% | -31.27% | -5.30% | 22.35% | 5.48% | -15.40% | -9.91% | -7.54% | 27.84% | -13.08% | -11.75% |
| 2021 | -17.92% | -0.06% | 12.73% | -6.74% | -22.57% | 15.37% | -4.71% | -3.95% | -20.47% | 1.01% | -17.96% | 1.66% | -52.75% |
Метрики бенчмарка
XOMA Corporation: годовая альфа составляет 10.28%, бета — 1.17, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 06.04.1989.
- Эта акция участвовал в 187.71% снижения S&P 500 Index, но только в 110.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.28%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 110.28%
- Участие в снижении
- 187.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XOMA имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XOMA Corporation (XOMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XOMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 6.61 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XOMA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
XOMA Corporation показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 10 февр. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XOMA Corporation составляет 99.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.96% | 6 мар. 1991 г. | 6536 | 10 февр. 2017 г. | — | — | — |
| -40.38% | 5 янв. 1990 г. | 182 | 24 сент. 1990 г. | 100 | 14 февр. 1991 г. | 282 |
| -17.2% | 13 сент. 1989 г. | 13 | 29 сент. 1989 г. | 64 | 2 янв. 1990 г. | 77 |
| -12.82% | 19 июн. 1989 г. | 9 | 29 июн. 1989 г. | 43 | 30 авг. 1989 г. | 52 |
| -6.15% | 6 апр. 1989 г. | 3 | 10 апр. 1989 г. | 1 | 11 апр. 1989 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XOMA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XOMA Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XOMA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XOMA по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XOMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент P/S составляет 10.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XOMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XOMA коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |