PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Wisconsin Tax-Free Fund (WWTCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Wisconsin Tax-Free Fund (WWTCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9499177858

CUSIP

949917785

Эмитент

Allspring Global Investments

Дата выпуска

25 дек. 2002 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WWTCX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Wisconsin Tax-Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Allspring Wisconsin Tax-Free Fund (WWTCX) показал доход в -1.33% с начала года и 2.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WWTCX составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WWTCX

С начала года

-1.33%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-2.57%

1 год

2.60%

3 года

1.09%

5 лет

-0.03%

10 лет

1.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WWTCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%0.86%-1.46%-0.59%-0.49%-1.33%
2024-0.09%-0.13%0.00%-0.91%-0.62%2.20%1.02%1.11%0.93%-1.44%1.41%-1.26%2.19%
20232.40%-2.15%1.72%-0.24%-0.83%0.75%0.05%-1.32%-2.72%-1.25%6.17%2.20%4.54%
2022-1.98%-0.45%-2.28%-2.43%0.87%-1.60%2.15%-2.26%-3.38%-0.77%4.02%0.04%-8.02%
20210.18%-0.98%0.46%0.53%0.18%0.25%0.53%-0.12%-0.63%-0.36%0.60%-0.01%0.62%
20201.10%0.82%-2.26%-1.06%1.85%0.38%1.00%-0.25%-0.07%-0.17%1.09%0.36%2.75%
20190.62%0.36%1.08%0.25%0.97%0.34%0.60%1.05%-0.50%0.04%0.13%0.16%5.22%
2018-0.96%-0.38%0.35%-0.30%0.91%0.07%0.16%0.07%-0.58%-0.50%0.94%1.00%0.76%
2017-0.04%0.65%0.16%0.53%1.17%-0.31%0.61%0.79%-0.39%0.05%-0.31%0.60%3.55%
20160.76%0.05%0.03%0.49%0.03%1.03%-0.24%0.21%-0.41%-0.60%-2.78%0.52%-0.97%
20151.22%-0.69%0.19%-0.35%-0.34%-0.33%0.49%-0.06%0.61%0.42%0.24%0.52%1.93%
20141.43%0.87%-0.18%1.40%1.08%-0.22%-0.14%0.86%0.14%0.39%0.05%0.32%6.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WWTCX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WWTCX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWTCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWTCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWTCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWTCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWTCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Wisconsin Tax-Free Fund (WWTCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Wisconsin Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Wisconsin Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.30$0.19$0.14$0.12$0.14$0.20$0.21$0.20$0.18$0.17$0.32

Дивидендный доход

2.43%2.93%1.77%1.38%1.07%1.28%1.78%1.93%1.81%1.64%1.53%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Wisconsin Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.03$0.02$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2020$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.18
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.13$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Wisconsin Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 12.60%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Allspring Wisconsin Tax-Free Fund составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.6%5 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-8.29%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.185
-7.75%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.7910 февр. 2009 г.264
-4.99%10 дек. 2012 г.1889 сент. 2013 г.15724 апр. 2014 г.345
-4.23%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.18831 авг. 2017 г.292
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...