Waterstone Financial, Inc. (WSBF)
Информация о компании
Основные показатели
$247.03M
$1.02
12.67
$159.92M
$115.06M
$25.10M
$11.23 - $16.46
$12.50
0.57%
1.47
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Waterstone Financial, Inc. (WSBF) показал доход в -1.53% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSBF составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
WSBF
-1.53%
6.25%
-12.30%
11.83%
-4.68%
2.48%
5.10%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSBF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.45% | 2.40% | -4.41% | -8.94% | 6.78% | -1.53% | |||||||
| 2024 | -5.32% | -4.89% | -3.79% | -5.60% | 6.70% | 5.70% | 18.02% | 1.54% | -2.97% | 1.34% | 2.37% | -10.93% | -0.88% |
| 2023 | -5.52% | -0.00% | -6.03% | -7.20% | -2.38% | 7.17% | -2.39% | -11.04% | -11.76% | 0.06% | 13.05% | 16.30% | -13.10% |
| 2022 | -5.76% | -4.31% | -1.02% | -16.06% | 7.66% | -1.39% | 10.68% | -7.29% | -6.54% | 6.35% | -1.36% | 2.93% | -17.63% |
| 2021 | -0.85% | 5.20% | 5.09% | -2.59% | 0.41% | 1.88% | 1.41% | 2.79% | 1.04% | 1.87% | 0.39% | 5.35% | 23.92% |
| 2020 | -7.50% | -4.92% | -9.69% | 0.76% | 2.62% | -0.47% | 3.97% | 1.37% | 0.00% | 9.78% | 5.82% | 7.14% | 7.24% |
| 2019 | -5.66% | 7.26% | 0.72% | 1.35% | -0.30% | 3.33% | -0.23% | -1.83% | 3.56% | 9.20% | 1.29% | 0.85% | 20.39% |
| 2018 | 1.00% | 0.59% | 3.51% | -0.18% | 1.17% | -1.73% | 0.39% | -0.59% | 1.48% | -4.05% | 2.57% | -0.00% | 4.01% |
| 2017 | -0.99% | 2.49% | -1.62% | 4.80% | 2.06% | -0.26% | 0.64% | -6.37% | 10.48% | -0.93% | -1.56% | -9.79% | -2.46% |
| 2016 | -1.42% | 1.95% | -3.12% | 2.86% | 3.28% | 5.87% | 2.82% | 7.78% | 0.53% | 0.24% | 5.60% | 2.79% | 32.76% |
| 2015 | -3.20% | 1.50% | -0.23% | -0.39% | 2.82% | 0.76% | -1.82% | -0.23% | 4.66% | -0.82% | 3.98% | 1.81% | 8.88% |
| 2014 | 4.39% | 0.00% | -1.61% | 0.69% | 3.75% | 5.65% | -2.90% | 3.63% | 1.05% | 6.43% | 0.98% | 6.39% | 31.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WSBF составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waterstone Financial, Inc. (WSBF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waterstone Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.75 | $0.80 | $1.30 | $1.28 | $0.98 | $0.98 | $0.98 | $0.26 | $0.20 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.64% | 4.46% | 5.28% | 4.64% | 5.95% | 6.80% | 5.15% | 5.85% | 5.75% | 1.41% | 1.42% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waterstone Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.50 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2020 | $0.12 | $0.00 | $0.50 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.30 | $0.00 | $1.28 |
| 2019 | $0.12 | $0.00 | $0.50 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2018 | $0.12 | $0.00 | $0.50 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2017 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.50 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2015 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Waterstone Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 4.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Waterstone Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 59.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Waterstone Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Waterstone Financial, Inc. показал максимальную просадку в 90.63%, зарегистрированную 17 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1666 торговых сессий.
Текущая просадка Waterstone Financial, Inc. составляет 32.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.63% | 20 сент. 2006 г. | 818 | 17 дек. 2009 г. | 1666 | 11 авг. 2016 г. | 2484 |
| -52.15% | 7 янв. 2022 г. | 450 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -32.98% | 18 дек. 2019 г. | 86 | 22 апр. 2020 г. | 145 | 16 нояб. 2020 г. | 231 |
| -16.14% | 30 окт. 2017 г. | 315 | 31 янв. 2019 г. | 185 | 24 окт. 2019 г. | 500 |
| -11.31% | 12 июн. 2017 г. | 52 | 23 авг. 2017 г. | 24 | 27 сент. 2017 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waterstone Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Waterstone Financial, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 22.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Waterstone Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSBF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSBF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSBF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBF коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |