- ISIN
- US93403J1060
- CUSIP
- 93403J106
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 29 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.02B
- Enterprise Value
- $3.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.01
- Коэффициент P/E
- 2,275.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $890.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $475.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $35.92M
- Годовой диапазон
- $14.96 - $31.00
- Целевая цена
- $29.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WRBY
Warby Parker Inc. (WRBY) прибавил 12.9% с начала года. По цене $25 за акцию WRBY торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Warby Parker Inc. (WRBY) показал доход в 12.85% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев.
Warby Parker Inc.
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность WRBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +50.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WRBY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 дек. 2025 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 8 нояб. 2023 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.07% | -1.96% | -15.75% | 4.98% | 10.85% | 23.74% | -18.95% | 12.85% | |||||
| 2025 | 14.46% | -10.75% | -26.28% | -9.43% | 28.23% | 3.59% | 9.21% | 9.39% | 5.27% | -28.97% | 1.12% | 9.99% | -10.00% |
| 2024 | -9.57% | -0.31% | 7.08% | -13.74% | 50.85% | -9.32% | 2.55% | -9.41% | 9.45% | 3.67% | 33.14% | 7.41% | 71.70% |
| 2023 | 19.72% | -19.44% | -18.60% | -0.57% | 4.56% | 6.18% | 27.80% | -19.61% | 9.58% | -1.37% | -19.80% | 35.45% | 4.52% |
| 2022 | -20.17% | -19.48% | 12.96% | -31.12% | -27.09% | -33.69% | 10.04% | 1.45% | 6.13% | 20.31% | 6.11% | -20.79% | -71.03% |
| 2021 | -1.85% | 1.79% | -6.02% | -8.26% | -13.86% |
Метрики бенчмарка
Warby Parker Inc. has an annualized alpha of -17.37%, beta of 1.93, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2021.
- This stock participated in 206.56% of S&P 500 Index downside but only 129.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.37%
- Бета
- 1.93
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 129.51%
- Участие в снижении
- 206.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRBY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Warby Parker Inc. (WRBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.01 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 8.68 | -8.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Warby Parker Inc. показал максимальную просадку в 83.71%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Warby Parker Inc. составляет 58.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.71%март 2023 г. | 1y 3mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-9.76%нояб. 2021 г. | 2d | 6d | 8dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-9.18%окт. 2021 г. | 8d | 7d | 15dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-8.52%окт. 2021 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-0.96%окт. 2021 г. | 3d | 3d | 6dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| WRBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -56.78% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -9.10% | -33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.74% | -18.90% | -31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.67% | -2.19% | -56.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.48% | -10.70% | -54.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 2.10% | +17.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Warby Parker Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Warby Parker Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WRBY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WRBY коэффициент P/E составляет 2,275.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WRBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WRBY коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WRBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WRBY коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WRBY
Добавьте Warby Parker Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WRBY