- ISIN
- US98212N1072
- CUSIP
- 98212N107
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 29 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $104.23M
- Enterprise Value
- $97.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.80M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.05M
- Годовой диапазон
- $1.04 - $3.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -91.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -105.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WRAP
Wrap Technologies, Inc. (WRAP) снизился на 21.4% с начала года. По цене $2 за акцию WRAP торгуется на 42.1% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRAP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $268.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wrap Technologies, Inc. (WRAP) показал доход в -21.43% с начала года и 37.00% за последние 12 месяцев.
Wrap Technologies, Inc.
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- 50.81%
- 6 месяцев
- -32.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -23.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность WRAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +101.8%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -51.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WRAP закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 июн. 2018 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший день был 24 янв. 2022 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.40% | -21.10% | -10.47% | -0.00% | -15.26% | -1.15% | 44.96% | -21.43% | |||||
| 2025 | -4.25% | 7.88% | -21.92% | -11.11% | -4.61% | 7.59% | -12.18% | 1.46% | 56.12% | 29.49% | -23.13% | 10.19% | 12.26% |
| 2024 | 22.26% | -4.22% | -37.74% | -26.11% | -12.57% | 36.99% | -8.50% | -7.10% | -11.76% | 18.67% | 0.84% | 18.11% | -31.61% |
| 2023 | 52.66% | -10.85% | -25.22% | -25.58% | -16.41% | 36.45% | 33.56% | -10.77% | -13.79% | 69.33% | 9.45% | 11.51% | 83.43% |
| 2022 | -31.81% | -19.03% | 24.42% | -1.85% | -27.55% | -3.13% | -1.08% | 8.70% | -14.50% | -30.70% | 73.84% | -17.96% | -57.00% |
| 2021 | 15.11% | -5.40% | 5.70% | 5.76% | 52.38% | -12.39% | -11.85% | 7.95% | -19.81% | -4.84% | -21.05% | -12.67% | -18.63% |
Метрики бенчмарка
Wrap Technologies, Inc. has an annualized alpha of 18.57%, beta of 1.18, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2018.
- This stock participated in 146.02% of S&P 500 Index downside but only 54.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.57%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 54.75%
- Участие в снижении
- 146.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRAP имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wrap Technologies, Inc. (WRAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.01 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 8.68 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wrap Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 92.47%, зарегистрированную 2 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wrap Technologies, Inc. составляет 85.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.47%июнь 2023 г. | 2y 10mo | — | 6y 2dиюль 2020 г. - сейчас | — |
-73.75%авг. 2018 г. | 1mo 26d | 1y 10mo | 1y 12moиюнь 2018 г. - июнь 2020 г. | — |
-34.19%июнь 2020 г. | 8d | 7d | 15dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
-16.12%июль 2020 г. | 6d | 3d | 9dиюль 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-9.60%июнь 2020 г. | 0s | 7d | 7dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
Показатели просадок
| WRAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.47% | -56.78% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.81% | -9.10% | -56.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.81% | -18.90% | -57.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.71% | -25.43% | -62.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.99% | -2.19% | -83.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -10.70% | -55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 2.10% | +33.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wrap Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wrap Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WRAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у WRAP коэффициент P/S составляет 19.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WRAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у WRAP коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WRAP
Добавьте Wrap Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WRAP