William Penn Bancorporation (WMPN)
Информация о компании
US96927A1051
96927A105
16 апр. 2008 г.
Основные показатели
$113.45M
-$0.12
$18.52M
$18.52M
$318.00K
$9.75 - $13.84
$14.00
0.90%
2.69
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в William Penn Bancorporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
William Penn Bancorporation (WMPN) показал доход в 2.92% с начала года и 0.49% за последние 12 месяцев.
WMPN
2.92%
19.96%
-4.78%
0.49%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMPN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.34% | -4.76% | -9.08% | 12.82% | 0.00% | 2.92% | |||||||
| 2024 | 1.55% | -2.42% | 2.32% | -0.64% | -1.55% | -5.39% | 7.73% | -2.04% | 2.08% | 4.25% | 3.77% | -9.23% | -0.76% |
| 2023 | -2.81% | 1.02% | -4.55% | -8.30% | -5.02% | 3.15% | 8.38% | 12.31% | 1.30% | -2.16% | 2.22% | -1.93% | 1.82% |
| 2022 | 4.72% | -0.95% | 2.00% | -4.08% | -5.25% | 1.21% | -2.14% | 0.70% | -1.13% | 0.18% | 2.99% | 3.59% | 1.35% |
| 2021 | -0.35% | 1.85% | -2.85% | 5.78% | 5.87% | -2.36% | 1.75% | 0.00% | -0.90% | -0.17% | 8.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMPN составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Penn Bancorporation (WMPN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Penn Bancorporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.73% | 1.00% | 0.98% | 0.99% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Penn Bancorporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У William Penn Bancorporation дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У William Penn Bancorporation коэффициент выплат составляет 600.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
William Penn Bancorporation показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка William Penn Bancorporation составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.38% | 23 мар. 2022 г. | 279 | 3 мая 2023 г. | 183 | 25 янв. 2024 г. | 462 |
| -24.31% | 26 нояб. 2024 г. | 87 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.91% | 29 янв. 2024 г. | 114 | 11 июл. 2024 г. | 83 | 6 нояб. 2024 г. | 197 |
| -7.14% | 14 янв. 2022 г. | 36 | 8 мар. 2022 г. | 10 | 22 мар. 2022 г. | 46 |
| -5.75% | 16 июн. 2021 г. | 3 | 18 июн. 2021 г. | 1 | 21 июн. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность William Penn Bancorporation составляет 14.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей William Penn Bancorporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании William Penn Bancorporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается William Penn Bancorporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMPN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WMPN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WMPN коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WMPN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |