Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX)
Информация о фонде
US81580H6962
81580H696
15 дек. 2016 г.
$250,000
Комиссия
Комиссия WITAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund показал доход в 0.61% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев.
WITAX
0.61%
1.04%
1.00%
3.83%
0.93%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WITAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.41% | 0.61% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | -0.03% | 0.10% | -0.65% | 0.31% | 1.05% | 1.27% | 0.93% | 0.93% | -1.11% | 1.23% | -0.94% | 3.09% |
| 2023 | 2.09% | -1.80% | 1.37% | 0.19% | -0.65% | 0.74% | -0.12% | -0.42% | -1.58% | -0.87% | 4.16% | 2.43% | 5.51% |
| 2022 | -2.06% | -0.72% | -2.96% | -3.51% | 1.16% | -2.44% | 2.61% | -2.21% | -3.51% | -0.49% | 2.29% | 0.38% | -11.11% |
| 2021 | 0.75% | -1.35% | 0.50% | 1.14% | 0.41% | 0.66% | 0.77% | -0.23% | -0.61% | -0.05% | 0.76% | -0.05% | 2.68% |
| 2020 | 1.48% | 1.26% | -3.03% | -1.46% | 3.07% | 1.47% | 1.47% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 1.64% | 0.18% | 6.30% |
| 2019 | 0.64% | 0.54% | 1.40% | 0.58% | 1.06% | 0.38% | 0.76% | 1.49% | -0.46% | 0.18% | 0.16% | -0.47% | 6.41% |
| 2018 | -0.88% | -0.25% | 0.58% | -0.16% | 0.97% | 0.08% | 0.31% | 0.40% | -0.37% | -0.46% | 0.62% | 0.49% | 1.31% |
| 2017 | 0.79% | 0.59% | 0.19% | 0.68% | 1.25% | -0.00% | 0.57% | 0.73% | 0.12% | 0.20% | 0.47% | 0.24% | 5.99% |
| 2016 | 1.50% | 1.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WITAX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.30 | $0.28 | $0.32 | $0.37 | $0.36 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.67% | 3.62% | 3.17% | 2.57% | 2.90% | 3.46% | 3.42% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2019 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 14.03%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund составляет 3.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.03% | 21 июл. 2021 г. | 319 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.21% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 88 |
| -1.94% | 8 дек. 2017 г. | 38 | 2 февр. 2018 г. | 114 | 18 июл. 2018 г. | 152 |
| -1.8% | 16 февр. 2021 г. | 8 | 25 февр. 2021 г. | 60 | 21 мая 2021 г. | 68 |
| -1.2% | 5 сент. 2019 г. | 8 | 16 сент. 2019 г. | 16 | 8 окт. 2019 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.