Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX)
Информация о фонде
| ISIN | US81580H6962 |
|---|---|
| CUSIP | 81580H696 |
| Эмитент | Segall Bryant & Hamill |
| Дата выпуска | 15 дек. 2016 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WITAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund показал доход в 3.88% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.88% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.03% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.79% | 7.53% |
| 1 год | 8.58% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.54% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WITAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.01% | -0.03% | 0.10% | -0.65% | 0.32% | 1.06% | 1.26% | 0.94% | 3.88% | ||||
| 2023 | 2.09% | -1.80% | 1.37% | 0.19% | -0.64% | 0.73% | -0.11% | -0.42% | -1.59% | -0.87% | 4.17% | 2.43% | 5.51% |
| 2022 | -2.06% | -0.72% | -2.95% | -3.51% | 1.15% | -2.44% | 2.61% | -2.21% | -3.50% | -0.49% | 2.29% | 0.38% | -11.11% |
| 2021 | 0.75% | -1.35% | 0.50% | 1.14% | 0.40% | 0.66% | 0.77% | -0.23% | -0.61% | -0.06% | 0.75% | 0.13% | 2.87% |
| 2020 | 1.48% | 1.25% | -3.03% | -1.46% | 3.07% | 1.47% | 1.47% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 1.64% | 0.58% | 6.71% |
| 2019 | 0.63% | 0.54% | 1.40% | 0.58% | 1.06% | 0.38% | 0.76% | 1.49% | -0.46% | 0.18% | 0.16% | 0.27% | 7.20% |
| 2018 | -0.88% | -0.25% | 0.58% | -0.16% | 0.96% | 0.08% | 0.31% | 0.40% | -0.37% | -0.46% | 0.62% | 0.63% | 1.46% |
| 2017 | 0.79% | 0.59% | 0.19% | 0.68% | 1.25% | 0.00% | 0.57% | 0.73% | 0.12% | 0.20% | 0.47% | 0.24% | 5.99% |
| 2016 | 1.50% | 1.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WITAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.30 | $0.30 | $0.36 | $0.45 | $0.37 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.62% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.24 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.30 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.36 |
| 2019 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.45 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.87%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.87% | 21 июл. 2021 г. | 319 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.21% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 88 |
| -1.94% | 8 дек. 2017 г. | 38 | 2 февр. 2018 г. | 114 | 18 июл. 2018 г. | 152 |
| -1.79% | 16 февр. 2021 г. | 8 | 25 февр. 2021 г. | 60 | 21 мая 2021 г. | 68 |
| -1.2% | 5 сент. 2019 г. | 8 | 16 сент. 2019 г. | 61 | 11 дек. 2019 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund составляет 0.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.