WCM Sustainable International Fund (WESGX)
Информация о фонде
| Эмитент | WCM Investment Management |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 мар. 2020 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WESGX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Sustainable International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Sustainable International Fund показал доход в 6.88% с начала года и 14.55% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.88% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.45% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.12% | 7.53% |
| 1 год | 14.55% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WESGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.13% | 2.53% | 3.56% | -4.37% | 3.46% | -2.74% | 3.78% | 4.64% | 6.88% | ||||
| 2023 | 6.21% | -3.85% | 3.71% | 1.72% | -2.74% | 4.99% | 2.48% | -5.11% | -3.97% | -4.13% | 9.46% | 5.37% | 13.59% |
| 2022 | -2.10% | -2.88% | 1.45% | -7.47% | 1.03% | -7.99% | 6.00% | -5.81% | -10.05% | 5.72% | 12.65% | -2.49% | -13.48% |
| 2021 | -0.35% | 2.49% | 0.28% | 2.97% | 2.01% | -0.00% | -0.13% | 2.50% | -3.15% | 4.11% | -5.29% | 5.58% | 11.03% |
| 2020 | 9.30% | 3.20% | 3.55% | 5.48% | 4.55% | -1.55% | -2.37% | 10.82% | 4.62% | 43.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WESGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Sustainable International Fund (WESGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Sustainable International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.00 | $0.42 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.96% | 0.02% | 2.75% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Sustainable International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2020 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Sustainable International Fund показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
Текущая просадка WCM Sustainable International Fund составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.57% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 352 | 12 мар. 2024 г. | 586 |
| -7.06% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
| -5.76% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 16 | 6 июл. 2020 г. | 19 |
| -5.75% | 17 февр. 2021 г. | 26 | 24 мар. 2021 г. | 46 | 28 мая 2021 г. | 72 |
| -5.42% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Sustainable International Fund составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.