График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TETON Westwood SmallCap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) показал доход в 9.67% с начала года и 41.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESCX составила 13.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WESCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.64% | 6.59% | -5.29% | 9.67% | |||||||||
| 2025 | 0.76% | -4.22% | -6.35% | -5.20% | 6.21% | 5.55% | 1.35% | 8.77% | 2.24% | 1.53% | 4.87% | 1.72% | 17.26% |
| 2024 | -2.62% | 5.58% | 3.86% | -6.01% | 4.85% | -1.52% | 8.68% | -0.80% | -0.80% | 0.92% | 8.88% | -5.17% | 15.48% |
| 2023 | 7.99% | -0.74% | -5.75% | -3.85% | 0.55% | 8.00% | 5.50% | -2.69% | -5.53% | -6.33% | 6.88% | 9.93% | 12.61% |
| 2022 | -3.89% | 2.68% | 0.94% | -8.58% | 2.75% | -8.68% | 7.93% | -4.01% | -9.79% | 12.83% | 3.38% | -6.04% | -12.48% |
| 2021 | 2.41% | 10.72% | 5.09% | 1.79% | 3.47% | 0.04% | -3.58% | 0.86% | -0.23% | 3.38% | -1.95% | 5.06% | 29.72% |
Метрики бенчмарка
TETON Westwood SmallCap Equity Fund: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 1.08, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 16.04.1997.
- Этот фонд участвовал в 123.15% роста S&P 500 Index и в 117.98% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.08 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 123.15%
- Участие в снижении
- 117.98%
Комиссия
Комиссия WESCX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WESCX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WESCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.92 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.41 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.41 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 6.61 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WESCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood SmallCap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $6.22 | $0.69 | $0.36 | $1.45 | $0.00 | $0.89 | $2.30 | $1.86 | $1.79 | $3.04 |
Дивидендный доход | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood SmallCap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.22 | $0.00 | $6.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TETON Westwood SmallCap Equity Fund показал максимальную просадку в 70.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1089 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Westwood SmallCap Equity Fund составляет 7.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.6% | 6 мар. 2000 г. | 2265 | 9 мар. 2009 г. | 1089 | 5 июл. 2013 г. | 3354 |
| -45.13% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
| -37.68% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 149 | 13 мая 1999 г. | 268 |
| -28.2% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 165 | 6 окт. 2016 г. | 570 |
| -26.22% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | 97 | 27 авг. 2025 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...