- ISIN
- US88166L6948
- CUSIP
- 88166L694
- Эмитент
- Teton Westwood
- Дата выпуска
- 15 апр. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) прибавил 26.5% с начала года. Текущая цена акции WESCX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WESCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) показал доход в 26.54% с начала года и 59.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESCX составила 14.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 14.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WESCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WESCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.64% | 6.59% | -5.29% | 11.26% | 3.04% | 0.65% | 26.54% | ||||||
| 2025 | 0.76% | -4.22% | -6.35% | -5.20% | 6.21% | 5.55% | 1.35% | 8.77% | 2.24% | 1.53% | 4.87% | 1.72% | 17.26% |
| 2024 | -2.62% | 5.58% | 3.86% | -6.01% | 4.85% | -1.52% | 8.68% | -0.80% | -0.80% | 0.92% | 8.88% | -5.17% | 15.48% |
| 2023 | 7.99% | -0.74% | -5.75% | -3.85% | 0.55% | 8.00% | 5.50% | -2.69% | -5.53% | -6.33% | 6.88% | 9.93% | 12.61% |
| 2022 | -3.89% | 2.68% | 0.94% | -8.58% | 2.75% | -8.68% | 7.93% | -4.01% | -9.79% | 12.83% | 3.38% | -6.04% | -12.48% |
| 2021 | 2.41% | 10.72% | 5.09% | 1.79% | 3.47% | 0.04% | -3.58% | 0.86% | -0.23% | 3.38% | -1.95% | 5.06% | 29.72% |
Метрики бенчмарка
TETON Westwood SmallCap Equity Fund has an annualized alpha of 0.77%, beta of 1.08, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 1997.
- This fund captured 122.51% of S&P 500 Index gains and 117.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 122.51%
- Участие в снижении
- 117.98%
Комиссия
Комиссия WESCX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WESCX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WESCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 2.93 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.80 | 13.52 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood SmallCap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $6.22 | $0.69 | $0.36 | $1.45 | $0.00 | $0.89 | $2.30 | $1.86 | $1.79 | $3.04 |
Дивидендный доход | 5.93% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood SmallCap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.22 | $0.00 | $6.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TETON Westwood SmallCap Equity Fund показал максимальную просадку в 70.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1089 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Westwood SmallCap Equity Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.60%март 2009 г. | 9y 5d | 4y 3mo | 13y 4moмарт 2000 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.13%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 11d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.68%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 7mo 7d | 1y 21dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.20%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 7mo 28d | 2y 3moиюль 2014 г. - окт. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.22%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 21d | 8mo 27dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| WESCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -56.78% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.10% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -18.90% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -25.43% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -33.92% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.74% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -10.72% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.97% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WESCX
Добавьте TETON Westwood SmallCap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WESCX