TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX)
Информация о фонде
US88166L6948
88166L694
15 апр. 1997 г.
$1,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WESCX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TETON Westwood SmallCap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TETON Westwood SmallCap Equity Fund показал доход в 1.07% с начала года и -7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TETON Westwood SmallCap Equity Fund составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
WESCX
1.07%
1.30%
-14.21%
-7.16%
4.07%
1.37%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WESCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76% | 1.07% | |||||||||||
| 2024 | -2.62% | 5.58% | 3.86% | -6.01% | 4.85% | -1.52% | 8.68% | -0.80% | -0.81% | -0.33% | -12.21% | -5.17% | -8.04% |
| 2023 | 7.99% | -0.74% | -5.75% | -3.85% | 0.55% | 8.00% | 5.50% | -2.69% | -5.53% | -6.33% | 4.50% | 9.93% | 10.10% |
| 2022 | -3.89% | 2.68% | 0.94% | -8.58% | 2.75% | -8.68% | 7.93% | -4.01% | -9.79% | 12.83% | 2.18% | -6.04% | -13.50% |
| 2021 | 2.41% | 10.72% | 5.09% | 1.79% | 3.47% | 0.04% | -3.58% | 0.86% | -0.23% | 3.38% | -7.06% | 5.06% | 22.97% |
| 2020 | -4.62% | -9.91% | -25.17% | 16.33% | 2.60% | 4.65% | 2.48% | 2.61% | -4.29% | 4.61% | 19.25% | 10.00% | 10.93% |
| 2019 | 11.25% | 5.83% | -2.46% | 5.88% | -10.20% | 7.89% | 1.64% | -7.73% | 4.54% | 1.39% | -0.74% | 5.72% | 22.88% |
| 2018 | 3.28% | -4.08% | 0.40% | 1.43% | 4.08% | 0.37% | 1.58% | 0.78% | -2.41% | -8.28% | -9.84% | -12.44% | -23.76% |
| 2017 | 0.52% | 2.02% | 0.10% | 0.20% | -1.57% | 1.54% | 1.16% | -1.60% | 8.48% | 2.34% | -6.04% | -0.68% | 6.03% |
| 2016 | -8.14% | 0.95% | 8.51% | 2.16% | 3.08% | -0.65% | 6.38% | 4.00% | 1.55% | -3.26% | 1.58% | 2.94% | 19.64% |
| 2015 | -5.67% | 7.93% | 0.20% | 0.59% | 0.68% | 0.73% | -3.33% | -3.49% | -4.14% | 4.64% | -12.11% | -5.63% | -19.23% |
| 2014 | -4.31% | 3.58% | 1.45% | -3.22% | 1.05% | 4.66% | -6.43% | 4.90% | -5.96% | 3.90% | -8.77% | 2.42% | -7.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WESCX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood SmallCap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.08 | $0.01 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.80% | 0.73% | 0.36% | 0.05% | 0.01% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood SmallCap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TETON Westwood SmallCap Equity Fund показал максимальную просадку в 78.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3021 торговую сессию.
Текущая просадка TETON Westwood SmallCap Equity Fund составляет 23.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.51% | 6 мар. 2000 г. | 2258 | 9 мар. 2009 г. | 3021 | 10 мар. 2021 г. | 5279 |
| -37.68% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 155 | 13 мая 1999 г. | 277 |
| -26.75% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 531 | 6 нояб. 2024 г. | 753 |
| -26.51% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -16.78% | 8 окт. 1997 г. | 69 | 12 янв. 1998 г. | 52 | 25 мар. 1998 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TETON Westwood SmallCap Equity Fund составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.