PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US88166L6948

CUSIP

88166L694

Эмитент

Teton Westwood

Дата выпуска

15 апр. 1997 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WESCX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) показал доход в -8.99% с начала года и -0.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESCX составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WESCX

С начала года

-8.99%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-0.13%

3 года

3.45%

5 лет

14.20%

10 лет

8.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WESCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%-4.22%-6.35%-5.20%6.21%-8.99%
2024-2.62%5.58%3.86%-6.01%4.85%-1.52%8.68%-0.80%-0.80%-0.33%10.25%-5.17%15.48%
20237.99%-0.74%-5.75%-3.85%0.55%8.00%5.50%-2.69%-5.53%-6.33%6.88%9.93%12.61%
2022-3.89%2.68%0.94%-8.58%2.75%-8.68%7.93%-4.01%-9.79%12.82%3.38%-6.04%-12.48%
20212.41%10.72%5.09%1.79%3.47%0.04%-3.58%0.86%-0.23%3.38%-1.95%5.06%29.73%
2020-4.62%-9.91%-25.17%16.33%2.60%4.65%2.48%2.61%-4.29%4.61%19.25%9.99%10.93%
201911.25%5.84%-2.46%5.88%-10.20%7.89%1.64%-7.73%4.54%1.39%3.75%5.72%28.44%
20183.28%-4.08%0.40%1.43%4.08%0.37%1.58%0.78%-2.41%-8.28%2.04%-12.44%-13.71%
20170.52%2.02%0.10%0.20%-1.56%1.54%1.16%-1.60%8.48%2.34%2.64%-0.68%15.82%
2016-8.14%0.95%8.51%2.16%3.08%-0.64%6.38%4.00%1.55%-3.26%11.20%2.94%30.97%
2015-5.67%7.93%0.20%0.59%0.68%0.73%-3.33%-3.49%-4.14%4.64%3.85%-5.63%-4.55%
2014-4.31%3.58%1.45%-3.22%1.05%4.66%-6.43%4.90%-5.96%3.90%-1.45%2.42%-0.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WESCX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WESCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WESCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TETON Westwood SmallCap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TETON Westwood SmallCap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.22$6.22$0.69$0.36$1.45$0.00$0.89$2.30$1.86$1.79$3.04$1.60

Дивидендный доход

30.56%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.31%18.92%8.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood SmallCap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.22$0.00$6.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$0.00$1.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$0.00$2.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$0.00$1.86
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$0.00$1.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.04$0.00$3.04
2014$1.60$0.00$1.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TETON Westwood SmallCap Equity Fund показал максимальную просадку в 70.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка TETON Westwood SmallCap Equity Fund составляет 14.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.18%6 мар. 2000 г.22589 мар. 2009 г.105517 мая 2013 г.3313
-45.13%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.217
-37.68%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.15513 мая 1999 г.277
-26.22%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-25.41%10 июл. 2018 г.11724 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.364
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...