- ISIN
- US0930013521
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 25 июл. 2002 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции WBIIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) показал доход в 12.19% с начала года и 19.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBIIX составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
William Blair Institutional International Growth Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 8.34%
- Всё время*
- 8.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WBIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WBIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.71% | 4.74% | -10.31% | 9.54% | 6.15% | 1.03% | -5.19% | 1.45% | 12.19% | ||||
| 2025 | 3.43% | -0.63% | -2.62% | 4.08% | 5.39% | 3.05% | -2.13% | 1.38% | 3.18% | 1.70% | -2.17% | 2.54% | 18.16% |
| 2024 | -0.76% | 4.69% | 2.54% | -5.48% | 3.66% | 0.20% | 1.86% | 2.48% | 0.25% | -4.31% | 0.07% | -2.28% | 2.40% |
| 2023 | 7.88% | -2.96% | 3.58% | 0.94% | -1.57% | 3.33% | 0.98% | -4.58% | -5.53% | -3.85% | 11.21% | 6.35% | 15.23% |
| 2022 | -11.40% | -4.39% | -0.50% | -9.16% | -1.24% | -8.27% | 8.94% | -6.12% | -10.22% | 6.52% | 10.30% | -4.31% | -28.39% |
| 2021 | 0.15% | -0.00% | -1.32% | 6.26% | 2.43% | 0.87% | 1.67% | 3.65% | -5.67% | 3.87% | -3.94% | 1.57% | 9.30% |
Метрики бенчмарка
William Blair Institutional International Growth Fund has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.79, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2002.
- This fund participated in 102.23% of S&P 500 Index downside but only 94.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 94.99%
- Участие в снижении
- 102.23%
Комиссия
Комиссия WBIIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBIIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.58 | -5.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Institutional International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.03 | $0.36 | $0.84 | $3.15 | $2.57 | $0.17 | $1.57 | $0.75 | $0.17 | $0.19 |
Дивидендный доход | 11.17% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Institutional International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Institutional International Growth Fund показал максимальную просадку в 65.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1520 торговых сессий.
Текущая просадка William Blair Institutional International Growth Fund составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.13%март 2009 г. | 1y 4mo | 6y 15d | 7y 4moнояб. 2007 г. - март 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.91%сент. 2022 г. | 1y 19d | 3y 4mo | 4y 4moсент. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.76%март 2020 г. | 2mo | 3mo 15d | 5mo 15dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 4d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.56%февр. 2016 г. | 8mo 26d | 1y 3mo | 1y 12moмай 2015 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| WBIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.13% | -56.78% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -9.10% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -18.90% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -25.43% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -33.92% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.17% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.69% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.14% | +1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBIIX
Добавьте William Blair Institutional International Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBIIX