PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Seven Canyons World Innovators Fund (WAGTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Seven Canyons World Innovators Fund (WAGTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02110A5719

CUSIP

02110A571

Эмитент

Seven Canyons

Дата выпуска

18 дек. 2000 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WAGTX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Canyons World Innovators Fund

Популярные сравнения:
WAGTX с INDEX WAGTX с SPY
Популярные сравнения:
WAGTX с INDEX WAGTX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Seven Canyons World Innovators Fund (WAGTX) показал доход в -11.92% с начала года и -8.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAGTX составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WAGTX

С начала года

-11.92%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-14.19%

1 год

-8.90%

3 года

-5.38%

5 лет

-3.41%

10 лет

2.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%3.28%-7.00%-9.04%0.00%-11.92%
2024-1.97%-0.70%-0.31%0.62%1.94%-0.00%0.68%4.61%2.46%-4.87%3.41%-2.58%2.95%
20238.07%-3.47%1.30%-3.63%-2.43%1.53%3.96%-4.49%-4.86%-6.96%11.98%6.19%5.43%
2022-14.48%-5.11%0.19%-11.75%-0.98%-13.38%5.88%-7.25%-13.73%7.14%12.33%0.32%-37.05%
2021-1.26%1.09%-2.38%7.61%-1.52%-1.54%0.44%-1.96%-5.56%-1.61%-7.05%0.93%-12.73%
20200.46%-10.33%-15.84%19.58%15.80%6.88%13.89%11.21%-1.94%4.15%9.04%6.19%68.08%
20198.24%2.60%-0.56%2.74%-2.84%2.68%-1.21%-1.53%-0.44%3.32%3.27%2.97%20.42%
20186.56%-4.09%-0.32%-1.47%-1.26%0.38%-0.05%4.71%1.62%-9.69%-1.27%-5.11%-10.49%
20173.45%1.20%1.60%4.71%3.48%0.61%3.49%0.09%2.06%1.58%5.41%1.37%33.05%
2016-7.54%-0.06%4.94%0.05%2.30%-3.58%4.49%1.38%1.21%-2.85%0.05%2.58%2.31%
2015-4.51%7.74%0.05%1.69%2.13%-0.56%1.26%-4.05%-3.17%6.49%1.21%-1.37%6.31%
2014-3.57%5.19%-0.80%-2.19%1.12%0.55%-3.35%2.06%-2.75%-0.31%1.46%-0.84%-3.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAGTX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAGTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seven Canyons World Innovators Fund (WAGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Seven Canyons World Innovators Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.56
  • За 5 лет: -0.19
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Seven Canyons World Innovators Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$3.63$2.33$0.10$4.53$3.32$0.70$2.63$2.54

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%18.26%8.63%0.54%31.06%15.54%3.79%13.95%12.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seven Canyons World Innovators Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.63$3.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.33$2.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.53$4.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.32$3.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.63$2.63
2014$2.54$2.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Seven Canyons World Innovators Fund показал максимальную просадку в 63.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.

Текущая просадка Seven Canyons World Innovators Fund составляет 50.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.08%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.61127 апр. 2011 г.877
-57.7%30 апр. 2021 г.36914 окт. 2022 г.———
-50.54%31 янв. 2001 г.4197 окт. 2002 г.2703 нояб. 2003 г.689
-36.98%23 янв. 2020 г.4019 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.87
-32.07%21 янв. 2004 г.14212 авг. 2004 г.32218 нояб. 2005 г.464
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...