PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Trust for Investment Grade New York Munici...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US46131T1016

CUSIP

46131T101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

13 мая 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$151.49M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.97

Коэффициент P/E

10.69

Общая выручка (12 мес.)

$7.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.84M

EBITDA (12 мес.)

$8.01M

Годовой диапазон

$9.42 - $11.28

Процент коротких позиций

0.26%

Коэффициент коротких позиций

0.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VTN с VOO
Популярные сравнения:
VTN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
435.09%
1,256.80%
VTN (Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) показал доход в 1.32% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTN составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

VTN

С начала года

1.32%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-3.85%

1 год

5.30%

5 лет

2.40%

10 лет

2.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%3.16%-1.88%-0.08%-0.29%1.32%
20241.75%0.09%2.47%-3.17%4.92%4.32%0.07%2.68%1.65%-2.28%3.66%-8.70%6.83%
20237.01%-5.98%4.02%-2.08%-1.84%2.64%1.11%-4.34%-6.92%-5.48%16.59%4.74%7.29%
2022-5.47%-3.02%-4.70%-7.85%6.16%-3.89%2.53%-2.82%-9.87%-1.57%13.89%-4.64%-21.14%
20211.74%-1.40%1.20%1.42%2.03%3.48%1.57%-1.87%-1.47%-0.69%1.78%-0.61%7.25%
20202.55%-1.98%-10.57%-4.51%7.54%-0.84%3.83%0.12%-1.15%-2.63%5.64%3.62%0.26%
20197.68%1.68%0.92%0.00%2.09%3.88%0.30%0.74%-0.41%-0.37%3.28%-1.65%19.32%
2018-2.43%-1.45%-1.55%-0.25%1.96%-0.86%-0.17%0.86%-1.54%-3.34%1.47%-1.04%-8.15%
20172.54%-0.10%0.51%1.02%1.24%0.42%1.67%1.06%-1.32%-0.60%1.54%0.50%8.75%
20162.00%2.43%2.06%3.14%-1.34%6.42%1.35%-2.84%-3.58%-7.89%-6.63%1.50%-4.31%
20154.09%-2.71%1.15%0.56%-0.96%-1.49%1.78%0.74%2.30%2.55%2.00%2.89%13.44%
20147.92%2.46%2.07%-1.07%1.50%-1.23%-2.16%1.56%-3.26%1.62%0.20%1.61%11.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTN составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VTN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTN: 0.58
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино VTN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTN: 0.94
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега VTN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTN: 1.12
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара VTN, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTN: 0.38
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина VTN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VTN: 1.17
^GSPC: 2.62

Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.65
VTN (Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.67$0.40$0.51$0.57$0.55$0.62$0.69$0.69$0.79$0.82$0.89

Дивидендный доход

7.68%6.39%3.87%5.07%4.21%4.21%4.54%5.76%5.02%5.99%5.60%6.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.00$0.27
2024$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.67
2023$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2022$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2019$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.79
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.82
2014$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
VTN: 7.7%
У Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals дивидендная доходность составляет 7.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%
VTN: 57.7%
У Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals коэффициент выплат составляет 57.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.55%
-8.04%
VTN (Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals показал максимальную просадку в 49.37%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals составляет 11.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.37%14 мая 2007 г.40315 дек. 2008 г.1824 сент. 2009 г.585
-33.63%30 июл. 2021 г.56425 окт. 2023 г.———
-29.18%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.28129 апр. 2021 г.301
-25.78%11 янв. 1994 г.21515 нояб. 1994 г.2654 дек. 1995 г.480
-22.33%25 мар. 2004 г.3513 мая 2004 г.66329 дек. 2006 г.698

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.91%
13.20%
VTN (Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
-0.40-0.200.000.200.40MayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.36
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VTN: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VTN коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VTN: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VTN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VTN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
VTN: 9.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VTN коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VTN: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VTN коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию