- ISIN
- US9289292073
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.88B
- Enterprise Value
- $1.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 6.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $451.02M
- Годовой диапазон
- $6.02 - $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTKLY
VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) снизился на 6.7% с начала года. По цене $7 за акцию VTKLY торгуется на 17.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTKLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,106.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) показал доход в -6.71% с начала года и 8.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTKLY составила 3.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
VTech Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- -8.49%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.53%
- Всё время*
- 4.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность VTKLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTKLY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2019 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.13% | 12.36% | -14.75% | 10.14% | -14.36% | -13.75% | 23.59% | -6.71% | |||||
| 2025 | 2.79% | -1.52% | 5.32% | -6.90% | 1.78% | 8.18% | 2.28% | 10.75% | -4.04% | 8.02% | 0.81% | -1.68% | 27.20% |
| 2024 | 1.14% | -0.61% | 3.48% | -0.07% | 19.83% | 1.06% | -1.20% | -5.45% | 10.58% | 8.41% | -17.11% | 12.28% | 31.17% |
| 2023 | 4.01% | -16.74% | 8.78% | -1.34% | 2.73% | 8.46% | -2.27% | 1.10% | -2.41% | -0.68% | 1.43% | -1.41% | -0.83% |
| 2022 | 2.43% | 0.95% | -9.30% | -3.85% | 5.94% | 4.66% | -5.50% | -0.37% | -16.97% | -6.99% | 24.26% | -0.68% | -10.29% |
| 2021 | 4.48% | 1.57% | 10.02% | 3.97% | 11.11% | 1.72% | 0.36% | 0.82% | -25.53% | 3.54% | 9.99% | -5.52% | 11.21% |
Метрики бенчмарка
VTech Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 8.30%, beta of 0.29, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2011.
- This stock participated in 59.16% of S&P 500 Index downside but only 42.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.30%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 42.83%
- Участие в снижении
- 59.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTKLY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTKLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.01 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 8.68 | -7.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VTech Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.61 | $0.65 | $0.59 | $0.68 | $0.86 | $0.53 | $0.62 | $0.73 | $0.63 | $0.64 | $0.87 |
Дивидендный доход | 2.28% | 7.65% | 9.56% | 10.35% | 10.77% | 11.10% | 6.97% | 6.16% | 8.87% | 4.75% | 4.81% | 8.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VTech Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VTech Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У VTech Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 109.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VTech Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.03%, зарегистрированную 27 июл. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.
Текущая просадка VTech Holdings Ltd ADR составляет 14.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.03%июль 2020 г. | 3y 1mo | 5y 3mo | 8y 4moиюнь 2017 г. - окт. 2025 г. | — |
-34.90%окт. 2011 г. | 2mo 22d | 5mo 6d | 7mo 28dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-32.10%янв. 2016 г. | 1y 22d | 11mo 8d | 1y 12moдек. 2014 г. - дек. 2016 г. | — |
-30.65%июнь 2026 г. | 4mo | — | 4mo 21dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-25.54%март 2014 г. | 6mo 28d | 9mo 24d | 1y 4moавг. 2013 г. - дек. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| VTKLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.03% | -56.78% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -9.10% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.65% | -18.90% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -25.43% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -33.92% | -25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -2.19% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -10.70% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 2.10% | +8.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VTech Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VTech Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTKLY в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VTKLY коэффициент P/E составляет 6.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VTKLY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VTKLY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VTKLY
Добавьте VTech Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTKLY