- ISIN
- US9289292073
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $1.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 6.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $451.02M
- Годовой диапазон
- $6.46 - $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTKLY
VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) снизился на 9.9% с начала года. По цене $7 за акцию VTKLY торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTKLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,115.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) показал доход в -9.92% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев.
VTech Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность VTKLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTKLY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2019 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.13% | 12.36% | -14.75% | 10.14% | -14.36% | 2.92% | -9.92% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -1.52% | 5.32% | -6.90% | 1.78% | 8.18% | 2.28% | 10.75% | -4.04% | 8.02% | 0.81% | -1.68% | 27.20% |
| 2024 | 1.14% | -0.61% | 3.48% | -0.07% | 19.83% | 1.06% | -1.20% | -5.45% | 10.58% | 8.41% | -17.11% | 12.28% | 31.17% |
| 2023 | 4.01% | -16.74% | 8.78% | -1.34% | 2.73% | 8.46% | -2.27% | 1.10% | -2.41% | -0.68% | 1.43% | -1.41% | -0.83% |
| 2022 | 2.43% | 0.95% | -9.30% | -3.85% | 5.94% | 4.66% | -5.50% | -0.37% | -16.97% | -6.99% | 24.26% | -0.68% | -10.29% |
| 2021 | 4.48% | 1.57% | 10.02% | 3.97% | 11.11% | 1.72% | 0.36% | 0.82% | -25.53% | 3.54% | 9.99% | -5.52% | 11.21% |
Метрики бенчмарка
VTech Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 27.34%, beta of 0.13, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2011.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.76%) than losses (38.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.34%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 47.76%
- Участие в снижении
- 38.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTKLY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VTech Holdings Ltd ADR (VTKLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTKLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VTech Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.65 | $0.59 | $0.68 | $0.86 | $0.53 | $0.62 | $0.73 | $0.63 | $0.64 | $0.87 |
Дивидендный доход | 8.49% | 7.65% | 9.56% | 10.35% | 10.77% | 11.10% | 6.97% | 6.16% | 8.87% | 4.75% | 4.81% | 8.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VTech Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VTech Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 8.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VTech Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 109.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VTech Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.03%, зарегистрированную 27 июл. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.
Текущая просадка VTech Holdings Ltd ADR составляет 17.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -59.03%июль 2020 г. | 3y 1mo | 5y 3mo | 8y 4moиюнь 2017 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.90%окт. 2011 г. | 2mo 22d | 5mo 6d | 7mo 28dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.10%янв. 2016 г. | 1y 22d | 11mo 8d | 1y 12moдек. 2014 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.58%май 2026 г. | 2mo 25d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.54%март 2014 г. | 6mo 28d | 9mo 24d | 1y 4moавг. 2013 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| VTKLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.03% | -9.10% | -49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -2.97% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -1.13% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VTech Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VTech Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTKLY в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VTKLY коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VTKLY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VTKLY коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VTKLY
Добавьте VTech Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTKLY