- ISIN
- US92214X1063
- CUSIP
- 92214X106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 20 янв. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $453.00M
- Enterprise Value
- $437.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $857.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $287.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.80M
- Годовой диапазон
- $6.76 - $14.57
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VREX
Varex Imaging Corporation (VREX) снизился на 7.6% с начала года. По цене $11 за акцию VREX торгуется на 26.1% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $415.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Varex Imaging Corporation (VREX) показал доход в -7.64% с начала года и 37.95% за последние 12 месяцев.
Varex Imaging Corporation
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -22.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- -22.22%
- 5 лет*
- -16.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.07%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший месяц был авг. 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 авг. 2025 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 13 мая 2020 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.66% | -5.52% | -19.44% | 9.80% | -12.19% | 1.96% | 3.16% | -7.64% | |||||
| 2025 | -5.83% | -6.40% | -9.80% | -28.28% | -7.81% | 13.04% | -16.03% | 58.65% | 7.36% | -5.73% | -1.03% | 0.69% | -20.15% |
| 2024 | -6.00% | -10.74% | 5.23% | -10.22% | -4.92% | -4.66% | 0.41% | -15.62% | -4.49% | 10.15% | 27.04% | -12.53% | -28.83% |
| 2023 | 5.86% | -17.68% | 2.83% | -2.47% | 24.24% | 6.94% | -1.19% | -15.54% | -4.47% | -3.94% | 4.43% | 8.75% | 0.99% |
| 2022 | -17.27% | -9.43% | -9.94% | -6.76% | 16.07% | -7.16% | 4.21% | -5.38% | 0.24% | 4.59% | -3.93% | -4.43% | -35.66% |
| 2021 | 16.07% | 18.44% | -10.64% | 15.86% | 5.69% | 6.90% | 1.79% | 6.85% | -3.33% | -4.79% | 6.33% | 10.51% | 89.15% |
Метрики бенчмарка
Varex Imaging Corporation has an annualized alpha of -13.86%, beta of 1.08, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 2017.
- This stock participated in 147.14% of S&P 500 Index downside but only 55.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.86%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 55.51%
- Участие в снижении
- 147.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VREX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Varex Imaging Corporation (VREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 9.71 | -7.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Varex Imaging Corporation показал максимальную просадку в 84.16%, зарегистрированную 9 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Varex Imaging Corporation составляет 75.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.16%май 2025 г. | 7y 3mo | — | 8y 5moфевр. 2018 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-21.61%авг. 2017 г. | 3mo 15d | 3mo 14d | 6mo 29dапр. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
-13.63%март 2017 г. | 21d | 29d | 1mo 20dфевр. 2017 г. - апр. 2017 г. | — |
-9.73%янв. 2017 г. | 4d | 4d | 8dянв. 2017 г. - янв. 2017 г. | — |
-3.51%дек. 2017 г. | 0s | 6d | 6dдек. 2017 г. - дек. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.16% | -56.78% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -9.10% | -26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.46% | -18.90% | -51.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.77% | -25.43% | -53.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.22% | -1.00% | -74.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.46% | -10.70% | -35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 2.09% | +13.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Varex Imaging Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Varex Imaging Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VREX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у VREX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VREX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у VREX коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VREX
Добавьте Varex Imaging Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VREX