Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.28B
- Enterprise Value
- $65.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 5.63
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.91B
- Годовой диапазон
- $11.70 - $17.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vonovia SE ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vonovia SE ADR (VONOY) показал доход в -12.39% с начала года и -3.04% за последние 12 месяцев.
Vonovia SE ADR
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -19.32%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VONOY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 мая 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | 15.63% | -25.63% | -12.39% | |||||||||
| 2025 | 1.00% | 1.81% | -13.02% | 23.11% | 2.83% | 7.26% | -11.95% | 4.40% | -3.72% | -3.39% | 0.71% | -5.35% | -1.02% |
| 2024 | -0.73% | -10.46% | 5.45% | -2.24% | 11.56% | -9.08% | 9.42% | 11.20% | 6.11% | -10.15% | 0.98% | -9.01% | -0.95% |
| 2023 | 21.10% | -10.87% | -25.55% | 15.47% | -6.74% | 6.00% | 19.55% | 3.27% | -0.75% | -4.03% | 21.43% | 13.08% | 48.13% |
| 2022 | 3.02% | -7.39% | -11.15% | -13.94% | -0.90% | -19.02% | 8.20% | -18.94% | -20.29% | 2.47% | 12.17% | -5.59% | -55.59% |
| 2021 | -12.50% | -5.09% | 1.89% | 3.69% | -4.50% | 1.86% | 4.09% | 0.15% | -10.83% | 1.15% | 4.30% | -6.78% | -21.96% |
Метрики бенчмарка
Vonovia SE ADR: годовая альфа составляет -5.50%, бета — 0.55, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 24.10.2017.
- Эта акция участвовал в 131.65% снижения S&P 500 Index, но только в 63.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.50%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 63.33%
- Участие в снижении
- 131.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VONOY имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vonovia SE ADR (VONOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VONOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.90 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.39 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.61 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VONOY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vonovia SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.48 | $0.93 | $0.92 | $2.99 | $0.84 |
Дивидендный доход | 5.28% | 4.63% | 3.21% | 5.90% | 7.87% | 10.87% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vonovia SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.99 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vonovia SE ADR дивидендная доходность составляет 5.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vonovia SE ADR коэффициент выплат составляет 17.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vonovia SE ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vonovia SE ADR показал максимальную просадку в 74.97%, зарегистрированную 28 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vonovia SE ADR составляет 55.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.97% | 4 янв. 2021 г. | 562 | 28 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -26.5% | 2 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 20 | 2 июн. 2020 г. | 30 |
| -13.34% | 2 окт. 2020 г. | 22 | 2 нояб. 2020 г. | 38 | 28 дек. 2020 г. | 60 |
| -10.2% | 2 сент. 2020 г. | 17 | 25 сент. 2020 г. | 4 | 1 окт. 2020 г. | 21 |
| -9.8% | 12 янв. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 10 | 3 апр. 2019 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vonovia SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vonovia SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VONOY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у VONOY коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VONOY по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у VONOY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VONOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у VONOY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VONOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у VONOY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |