- ISIN
- US9286611077
- CUSIP
- 928661107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 25 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.47M
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.26M
- Годовой диапазон
- $1.75 - $18.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -331.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 64.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNRX
VolitionRx Limited (VNRX) снизился на 65.0% с начала года. По цене $2 за акцию VNRX торгуется на 90.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VolitionRx Limited (VNRX) показал доход в -64.98% с начала года и -84.49% за последние 12 месяцев.
VolitionRx Limited
- 1 день
- -10.50%
- 1 месяц
- -28.11%
- С начала года
- -64.98%
- 6 месяцев
- -70.14%
- 1 год
- -84.49%
- 3 года*
- -61.76%
- 5 лет*
- -51.63%
- 10 лет*
- -30.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность VNRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -0.23%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2014 г. с доходностью +109.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VNRX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 окт. 2011 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший день был 22 сент. 2023 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.50% | -25.26% | -5.16% | -35.15% | 1.91% | -32.96% | -64.98% | ||||||
| 2025 | -0.83% | 4.20% | -8.05% | -15.80% | 4.79% | 51.09% | -15.63% | 7.61% | -1.62% | -36.06% | -25.88% | -20.55% | -57.40% |
| 2024 | 47.84% | -7.55% | -22.76% | 18.88% | -21.58% | -14.27% | 9.42% | 8.76% | -16.53% | -8.49% | 25.45% | -13.04% | -16.32% |
| 2023 | 1.65% | -19.03% | -4.50% | -10.99% | -8.82% | -10.32% | -3.60% | -6.72% | -44.88% | 12.18% | -1.93% | -5.41% | -70.49% |
| 2022 | -15.61% | 10.19% | 3.08% | -7.31% | -7.17% | -20.85% | -0.98% | -16.75% | -19.53% | 46.32% | 19.60% | 2.10% | -22.61% |
| 2021 | 18.51% | -11.50% | -7.35% | -11.38% | 4.18% | -5.73% | -3.34% | 3.77% | -6.06% | 7.42% | -3.00% | -2.79% | -19.28% |
Метрики бенчмарка
VolitionRx Limited has an annualized alpha of -78.84%, beta of 0.89, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2011.
- This stock participated in 408.82% of S&P 500 Index downside but only -140.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -78.84%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -140.48%
- Участие в снижении
- 408.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNRX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VolitionRx Limited (VNRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VNRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VolitionRx Limited показал максимальную просадку в 98.62%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VolitionRx Limited составляет 98.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -98.62%июнь 2026 г. | 5y 3mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -72.16%авг. 2018 г. | 1y 10mo | 1y 1mo | 2y 12moсент. 2016 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -69.84%нояб. 2013 г. | 1y 25d | 10mo 14d | 1y 11moокт. 2012 г. - сент. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -61.53%март 2020 г. | 5mo 22d | 10mo 29d | 1y 4moсент. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -42.75%май 2015 г. | 3mo 23d | 4mo 12d | 8mo 5dянв. 2015 г. - сент. 2015 г. |
Показатели просадок
| VNRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -9.10% | -89.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.62% | -2.97% | -95.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.91% | -1.13% | -48.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.39% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VolitionRx Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VolitionRx Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у VNRX коэффициент P/S составляет 128.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VNRX
Добавьте VolitionRx Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNRX