InvescoQuality IncomeFund (VKMGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции VKMGX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VKMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $991.

InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) показал доход в 0.16% с начала года и 5.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VKMGX составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении VKMGX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -2.2%.

InvescoQuality IncomeFund has an annualized alpha of 3.68%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1984.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.57%) than losses (0.56%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия VKMGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VKMGX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность InvescoQuality IncomeFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для InvescoQuality IncomeFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

InvescoQuality IncomeFund показал максимальную просадку в 19.19%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка InvescoQuality IncomeFund составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.