PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide investors with a high level of current income exempt from federal income tax, consistent with preservation of capital. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities at the time of investment. It invests at least 65% of the fund's net assets in investment grade municipal securities. The fund may invest up to 35% of its net assets in municipal securities rated below investment grade and unrated municipal securities determined by the Adviser to be of comparable quality at the time of purchase.

ISIN
US0014195970
CUSIP
001419597
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
27 мая 1993 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VKLMX:
VKLMX с DFSMXVKLMX с DFCMXVKLMX с VVOAXVKLMX с MSIGXVKLMX с VAFAXVKLMX с ACEIXVKLMX с DFABXVKLMX с LSMSXVKLMX с ACSTXVKLMX с AFB

Доходность

График доходности VKLMX

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции VKLMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VKLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) показал доход в 1.62% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VKLMX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.60%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.16%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность VKLMX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VKLMX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.78%1.16%-1.87%0.98%0.50%0.10%1.62%
20250.75%1.23%-1.07%-0.38%0.00%0.79%-0.19%0.69%2.06%0.97%0.29%0.21%5.44%
20240.11%0.30%-0.00%-0.76%0.01%1.37%0.76%0.66%0.94%-0.96%1.42%-0.59%3.29%
20232.71%-1.84%1.43%0.07%-0.59%0.97%0.18%-1.07%-2.26%-1.51%5.21%1.86%5.02%
2022-2.44%-0.63%-2.97%-2.70%0.95%-1.98%2.44%-1.60%-3.47%-0.97%4.11%0.15%-9.02%
20211.00%-1.17%0.57%0.91%0.54%0.45%0.71%-0.32%-0.76%-0.35%0.96%0.08%2.62%

Метрики бенчмарка

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.92%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1993.

  • This fund captured 12.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.68%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.92%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
12.75%
Участие в снижении
-0.68%

Комиссия

Комиссия VKLMX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VKLMX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск VKLMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKLMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKLMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKLMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKLMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKLMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VKLMXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.01

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
2.71

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.36

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.69

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.34

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.37$0.48$0.39$0.28$0.25$0.27$0.29$0.31$0.31$0.31$0.29$0.31

Дивидендный доход

3.55%4.56%3.72%2.73%2.48%2.33%2.51%2.76%2.86%2.78%2.62%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.48
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 13.48%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-13.48%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 4mo
3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г.
Обвал COVID2020
-11.92%март 2020 г.
17d8mo 25d
9mo 12dмарт 2020 г. - дек. 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-8.51%дек. 2008 г.
10mo 26d4mo 24d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.
Откат 1994 года1994
-8.40%нояб. 1994 г.
9mo 23d3mo 4d
1y 22dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г.
Откат 2013 года2013
-6.06%сент. 2013 г.
4mo 5d8mo 4d
1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г.

Показатели просадок

VKLMXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-56.78%

+43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-9.10%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-18.90%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-25.43%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

-33.92%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.97%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.72%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.97%

-1.28%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с VKLMX

Добавьте Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с VKLMX