PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0014195970

CUSIP

001419597

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

27 мая 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VKLMX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) показал доход в -0.90% с начала года и 2.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VKLMX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VKLMX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-1.76%

1 год

2.14%

3 года

2.03%

5 лет

1.39%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKLMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%0.95%-1.34%-0.68%-0.29%-0.90%
20240.11%0.30%0.30%-0.76%0.01%1.37%0.76%0.66%0.95%-0.96%1.14%-0.86%3.03%
20232.71%-1.84%1.43%0.07%-0.59%0.97%0.18%-0.78%-2.26%-1.21%5.21%1.86%5.65%
2022-2.44%-0.63%-2.98%-2.70%0.95%-1.98%2.44%-1.60%-3.47%-0.96%4.11%0.15%-9.02%
20211.00%-1.17%0.57%0.92%0.54%0.45%0.71%-0.33%-0.76%-0.36%0.95%0.08%2.61%
20201.64%1.33%-5.98%-2.17%2.74%1.85%1.73%0.12%-0.06%-0.04%1.56%1.10%3.56%
20190.70%0.51%1.42%0.32%1.31%0.41%0.76%1.37%-0.64%0.05%0.15%0.32%6.86%
2018-0.75%-0.31%0.24%-0.22%0.97%0.06%0.33%0.06%-0.40%-0.68%0.70%0.88%0.86%
20170.41%0.60%0.32%0.77%1.40%-0.30%0.60%0.77%-0.21%0.14%-0.21%0.78%5.17%
20161.11%0.04%0.48%0.65%0.30%1.53%-0.05%0.21%-0.31%-1.01%-3.58%0.60%-0.14%
20151.59%-0.81%0.25%-0.28%-0.39%-0.31%0.60%0.22%0.58%0.40%0.40%0.66%2.91%
20141.57%0.90%-0.02%1.10%1.27%0.00%0.18%1.09%0.27%0.54%0.18%0.45%7.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VKLMX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VKLMX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKLMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKLMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKLMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKLMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKLMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.36$0.34$0.25$0.27$0.29$0.31$0.31$0.31$0.29$0.31$0.35

Дивидендный доход

3.16%3.46%3.30%2.48%2.32%2.48%2.75%2.85%2.76%2.66%2.77%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.25
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.29
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 13.50%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.5%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.58728 февр. 2025 г.895
-11.92%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.18511 дек. 2020 г.199
-8.52%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.998 мая 2009 г.325
-8.38%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.6823 февр. 1995 г.278
-5.82%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.250
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...