- ISIN
- US92852T2015
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 13.23
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $789.00M
- Годовой диапазон
- $1.87 - $4.16
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIVHY
Vivendi SA PK (VIVHY) снизился на 6.4% с начала года. По цене $3 за акцию VIVHY торгуется на 39.7% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIVHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vivendi SA PK (VIVHY) показал доход в -6.38% с начала года и -20.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIVHY составила 22.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Vivendi SA PK
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -20.44%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 29.85%
- 10 лет*
- 22.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VIVHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +375.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VIVHY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 окт. 2021 г. с доходностью +475.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2021 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | -7.82% | -13.61% | 6.01% | 17.54% | -6.34% | -6.38% | ||||||
| 2025 | 24.20% | 27.44% | -1.78% | 7.37% | 6.15% | 2.44% | 10.42% | -5.39% | -1.67% | 2.75% | -19.36% | -4.55% | 47.46% |
| 2024 | 5.30% | -0.80% | -2.52% | -3.32% | 7.25% | -5.11% | 2.31% | 5.17% | 2.86% | -7.83% | -13.96% | -28.40% | -37.04% |
| 2023 | 12.33% | -3.80% | -2.13% | 11.61% | -19.23% | 3.85% | -3.09% | 1.95% | -3.54% | 2.18% | 5.61% | 13.01% | 15.08% |
| 2022 | -3.41% | -3.53% | 3.34% | -9.98% | 4.06% | -14.90% | -6.43% | -4.55% | -14.84% | 5.85% | 11.18% | 4.86% | -27.94% |
| 2021 | -4.45% | 12.81% | -5.00% | 5.72% | 4.78% | -5.68% | 0.50% | 12.69% | -6.17% | 375.73% | -1.63% | 6.31% | 465.67% |
Метрики бенчмарка
Vivendi SA PK has an annualized alpha of 29.50%, beta of 0.91, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2011.
- This stock captured 109.96% of S&P 500 Index gains but only 99.77% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.50%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 109.96%
- Участие в снижении
- 99.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIVHY имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vivendi SA PK (VIVHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIVHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.98 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.78 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vivendi SA PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $6.03 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $49.87 | $0.65 | $0.56 | $0.55 | $0.89 | $4.48 | $2.23 |
Дивидендный доход | 1.84% | 220.77% | 4.14% | 2.57% | 2.85% | 369.94% | 2.02% | 1.94% | 2.29% | 3.31% | 23.64% | 10.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vivendi SA PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $5.98 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49.15 | $0.00 | $0.00 | $49.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vivendi SA PK дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Vivendi SA PK коэффициент выплат составляет 88.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vivendi SA PK показал максимальную просадку в 54.83%, зарегистрированную 31 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка Vivendi SA PK составляет 38.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -54.83%дек. 2024 г. | 3y 2mo | 6mo 24d | 3y 9moокт. 2021 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.70%март 2026 г. | 8mo 5d | — | 10mo 16dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -45.77%июнь 2012 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 9moмай 2011 г. - февр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -33.63%март 2020 г. | 2mo 17d | 4mo 22d | 7mo 9dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.65%февр. 2016 г. | 6mo 26d | 9mo 6d | 1y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| VIVHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -56.78% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.70% | -9.10% | -45.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -18.90% | -35.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.83% | -25.43% | -29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.83% | -33.92% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -0.33% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -10.72% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.94% | 1.97% | +27.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vivendi SA PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vivendi SA PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIVHY в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у VIVHY коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIVHY по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у VIVHY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIVHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у VIVHY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIVHY
Добавьте Vivendi SA PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIVHY