- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 31 авг. 2006 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIOPX
VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции VIOPX — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) показал доход в 5.74% с начала года и 15.16% за последние 12 месяцев.
VALIC Company I International Opportunities Fund
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VIOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VIOPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | 3.69% | -9.12% | 6.87% | 1.99% | -1.63% | 5.74% | ||||||
| 2025 | 3.97% | -0.27% | -2.89% | 4.77% | 6.60% | 5.01% | -2.00% | 3.07% | 2.16% | -0.34% | 1.20% | 1.08% | 24.22% |
| 2024 | -3.10% | 2.78% | 3.06% | -5.16% | 4.40% | -3.34% | 6.29% | 2.21% | 1.91% | -5.75% | -1.06% | -3.75% | -2.38% |
| 2023 | 7.28% | -3.52% | 0.64% | 0.29% | -3.75% | 4.12% | 3.23% | -2.34% | -4.29% | -6.00% | 10.91% | 8.31% | 14.07% |
| 2022 | -9.15% | -2.79% | 0.31% | -7.23% | -0.12% | -10.67% | 6.29% | -4.60% | -10.34% | 4.69% | 10.43% | -1.33% | -23.96% |
| 2021 | -1.16% | 0.09% | 3.13% | -3.41% | 1.92% | -3.89% | 3.65% | 0.04% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I International Opportunities Fund has an annualized alpha of -5.83%, beta of 0.69, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2021.
- This fund participated in 105.12% of S&P 500 Index downside but only 65.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.83% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -5.83%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 65.06%
- Участие в снижении
- 105.12%
Комиссия
Комиссия VIOPX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIOPX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I International Opportunities Fund (VIOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.98 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 13.78 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.00 | $0.14 | $1.90 | $3.07 |
Дивидендный доход | 4.13% | 0.00% | 0.98% | 12.80% | 20.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $3.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 36.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка VALIC Company I International Opportunities Fund составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.14%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 11mo | 4y 26dсент. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.59%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.47%нояб. 2025 г. | 23d | 14d | 1mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.25%июль 2021 г. | 1mo 3d | 25d | 1mo 28dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.93%февр. 2026 г. | 8d | 5d | 13dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| VIOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.14% | -56.78% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -9.10% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -18.90% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.33% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -10.72% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.97% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIOPX
Добавьте VALIC Company I International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIOPX