График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USA Mutuals Vice Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USA Mutuals Vice Fund (VICEX) показал доход в -1.25% с начала года и 11.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VICEX составила 4.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USA Mutuals Vice Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 4.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VICEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.39% | 3.13% | -10.00% | -1.25% | |||||||||
| 2025 | 3.04% | 4.00% | -0.23% | 2.29% | 3.72% | 1.94% | 0.25% | 4.86% | 1.85% | -4.04% | -0.08% | 1.28% | 20.25% |
| 2024 | -1.50% | 2.26% | 3.37% | -2.14% | 0.71% | -3.87% | 3.63% | 2.70% | 2.45% | -3.51% | 2.61% | -1.96% | 4.40% |
| 2023 | 2.52% | -1.37% | 2.24% | 2.98% | -7.54% | 3.17% | 2.36% | -4.19% | -5.96% | -2.14% | 3.03% | 3.62% | -2.18% |
| 2022 | -1.31% | 1.32% | -2.12% | -1.33% | 2.41% | -2.68% | 1.74% | -3.21% | -4.31% | 1.80% | 10.34% | 1.51% | 3.41% |
| 2021 | -4.18% | 8.66% | 4.98% | 3.89% | -1.07% | -1.97% | -3.20% | -0.03% | -7.82% | 2.32% | -7.39% | 5.96% | -1.36% |
Метрики бенчмарка
USA Mutuals Vice Fund: годовая альфа составляет 2.00%, бета — 0.66, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 06.09.2002.
- Этот фонд участвовал в 86.05% снижения S&P 500 Index, но только в 82.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 82.64%
- Участие в снижении
- 86.05%
Комиссия
Комиссия VICEX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VICEX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VICEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 6.61 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VICEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA Mutuals Vice Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $2.87 | $1.16 | $2.18 | $1.93 | $3.93 | $1.16 | $1.45 | $0.26 | $1.02 | $5.52 | $0.35 |
Дивидендный доход | 13.47% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Mutuals Vice Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $3.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USA Mutuals Vice Fund показал максимальную просадку в 54.58%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 966 торговых сессий.
Текущая просадка USA Mutuals Vice Fund составляет 10.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.58% | 1 нояб. 2007 г. | 335 | 3 мар. 2009 г. | 966 | 2 янв. 2013 г. | 1301 |
| -40.91% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 773 |
| -24.12% | 30 апр. 2021 г. | 369 | 14 окт. 2022 г. | 638 | 2 мая 2025 г. | 1007 |
| -20.16% | 12 сент. 2002 г. | 123 | 10 мар. 2003 г. | 65 | 11 июн. 2003 г. | 188 |
| -11.76% | 11 авг. 2015 г. | 35 | 29 сент. 2015 г. | 117 | 17 мар. 2016 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...