Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.63B
- Enterprise Value
- $16.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 112.04
- Коэффициент PEG
- 1.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $610.33M
- Годовой диапазон
- $38.23 - $69.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Venture Corporation Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) показал доход в 11.54% с начала года и 45.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEMLY составила 13.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Venture Corporation Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 13.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VEMLY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 5 дек. 2017 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 7 мая 2018 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.09% | -4.92% | -4.70% | 11.54% | |||||||||
| 2025 | -12.20% | -0.92% | 9.63% | -8.69% | 1.60% | 3.49% | 11.91% | -8.80% | 21.74% | 6.13% | -1.19% | -3.04% | 15.69% |
| 2024 | 0.18% | 3.03% | -2.22% | 1.70% | 1.70% | 0.60% | 5.40% | 5.76% | -4.19% | -11.25% | -2.05% | 6.84% | 4.15% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 8.16% | -13.40% | -0.19% | 0.07% | -16.50% | 2.55% | -9.74% | 8.16% | 10.28% | -14.38% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | -2.13% | -4.86% | 5.87% | 1.05% | 0.00% | 2.28% | -2.56% | 0.00% | -1.41% | 0.00% | -2.12% |
| 2021 | 1.69% | 0.42% | -0.71% | 4.60% | -4.66% | -2.38% | -2.32% | 2.43% | -5.20% | 5.92% | 0.00% | -5.36% | -6.16% |
Метрики бенчмарка
Venture Corporation Ltd ADR: годовая альфа составляет 14.23%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.03.2011.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.28%) было выше, чем в снижении (41.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.23%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 49.28%
- Участие в снижении
- 41.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEMLY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEMLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.41 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.61 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VEMLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Venture Corporation Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.03 | $3.03 | $2.81 | $2.79 | $2.75 | $2.76 | $2.63 | $2.48 | $2.87 | $3.82 | $3.82 | $1.95 |
Дивидендный доход | 4.95% | 5.52% | 5.53% | 5.42% | 4.36% | 4.10% | 3.53% | 4.13% | 4.15% | 5.02% | 11.31% | 6.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Venture Corporation Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Venture Corporation Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Venture Corporation Ltd ADR коэффициент выплат составляет 95.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Venture Corporation Ltd ADR показал максимальную просадку в 50.38%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Venture Corporation Ltd ADR составляет 15.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.38% | 27 февр. 2018 г. | 1767 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -39.4% | 11 мая 2011 г. | 161 | 28 дек. 2011 г. | 1108 | 17 июн. 2016 г. | 1269 |
| -4.08% | 9 июн. 2017 г. | 1 | 9 июн. 2017 г. | 30 | 25 июл. 2017 г. | 31 |
| -3.98% | 7 дек. 2017 г. | 1 | 7 дек. 2017 г. | 18 | 4 янв. 2018 г. | 19 |
| -3.09% | 9 янв. 2018 г. | 1 | 9 янв. 2018 г. | 32 | 26 февр. 2018 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Venture Corporation Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Venture Corporation Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VEMLY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент P/E составляет 112.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VEMLY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VEMLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VEMLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |