- ISIN
- US92326A1016
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.05B
- Enterprise Value
- $19.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 133.76
- Коэффициент PEG
- 1.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $610.33M
- Годовой диапазон
- $41.09 - $72.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEMLY
Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) прибавил 36.9% с начала года. По цене $73 за акцию VEMLY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEMLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,321.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) показал доход в 36.91% с начала года и 79.85% за последние 12 месяцев.
Venture Corporation Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 36.91%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 14.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность VEMLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VEMLY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 5 дек. 2017 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 7 мая 2018 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.09% | -4.92% | -4.70% | 8.76% | 12.87% | 0.00% | 36.91% | ||||||
| 2025 | -12.20% | -0.92% | 9.63% | -8.69% | 1.60% | 3.49% | 11.91% | -8.80% | 21.74% | 6.13% | -1.19% | -3.04% | 15.69% |
| 2024 | 0.18% | 3.03% | -2.22% | 1.70% | 1.70% | 0.60% | 5.40% | 5.76% | -4.19% | -11.25% | -2.05% | 6.84% | 4.15% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 8.16% | -13.40% | -0.19% | 0.07% | -16.50% | 2.55% | -9.74% | 8.16% | 10.28% | -14.38% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | -2.13% | -4.86% | 5.87% | 1.05% | 0.00% | 2.28% | -2.56% | 0.00% | -1.41% | 0.00% | -2.12% |
| 2021 | 1.69% | 0.42% | -0.71% | 4.60% | -4.66% | -2.38% | -2.32% | 2.43% | -5.20% | 5.92% | 0.00% | -5.36% | -6.16% |
Метрики бенчмарка
Venture Corporation Ltd ADR has an annualized alpha of 108.98%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2011.
- This stock captured 336.67% of S&P 500 Index gains and 139.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 108.98%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 336.67%
- Участие в снижении
- 139.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEMLY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEMLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Venture Corporation Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.11 | $3.03 | $2.81 | $2.79 | $2.75 | $2.76 | $2.63 | $2.48 | $2.87 | $3.82 | $3.82 | $1.95 |
Дивидендный доход | 4.27% | 5.52% | 5.53% | 5.42% | 4.36% | 4.10% | 3.53% | 4.13% | 4.15% | 5.02% | 11.31% | 6.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Venture Corporation Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Venture Corporation Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Venture Corporation Ltd ADR коэффициент выплат составляет 95.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Venture Corporation Ltd ADR показал максимальную просадку в 50.38%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -50.38%апр. 2025 г. | 7y 1mo | 1y 26d | 8y 2moфевр. 2018 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.40%дек. 2011 г. | 7mo 21d | 4y 5mo | 5y 1moмай 2011 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2017 года2017 | -4.08%июнь 2017 г. | 0s | 1mo 16d | 1mo 16dиюнь 2017 г. - июль 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -3.98%дек. 2017 г. | 0s | 28d | 28dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.09%янв. 2018 г. | 0s | 1mo 18d | 1mo 18dянв. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| VEMLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.38% | -9.10% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -1.13% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Venture Corporation Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Venture Corporation Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VEMLY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент P/E составляет 133.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VEMLY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VEMLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VEMLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у VEMLY коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VEMLY
Добавьте Venture Corporation Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEMLY