Хотите диверсифицировать портфель помимо VEMA.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с VEMA.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VEMA.L.
Лучшие диверсификаторы для VEMA.L
8 ETF имеют низкую корреляцию с VEMA.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.04, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 99 | Money Market | VEMA.L vs CSH2.L | |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.07 | 0.17 | — | 61 | Commodities | VEMA.L vs ENCG.L | |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ... | 0.12 | 0.29 | 0.28 | 88 | Emerging Markets Bonds | VEMA.L vs UBXX.L | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 56 | Europe Equities | VEMA.L vs VUKG.L | |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS... | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 60 | Emerging Markets Bonds | VEMA.L vs JMBP.L |
Смотреть все 36 диверсификаторов для VEMA.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит VEMA.L
Добавьте VEMA.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEMA.L