- Эмитент
- VELA Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VELIX
VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции VELIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VELIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) показал доход в -0.24% с начала года и 7.94% за последние 12 месяцев.
VELA Large Cap Plus Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность VELIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VELIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.18% | -5.19% | 4.49% | 0.12% | -0.41% | -0.24% | ||||||
| 2025 | 3.91% | -0.64% | -4.83% | -1.96% | 4.43% | 2.87% | 0.12% | 3.13% | -0.84% | 0.68% | 1.92% | 0.65% | 9.43% |
| 2024 | 1.48% | 2.80% | 2.72% | -2.47% | 2.47% | 1.45% | 2.02% | 2.74% | 1.02% | -0.79% | 3.84% | -3.26% | 14.65% |
| 2023 | 4.11% | -2.30% | 0.22% | 2.20% | -1.00% | 4.49% | 3.19% | -1.48% | -1.98% | -1.95% | 6.74% | 3.03% | 15.80% |
| 2022 | -1.22% | -0.14% | 3.65% | -4.12% | 0.62% | -6.54% | 4.42% | -3.10% | -7.21% | 6.20% | 4.95% | -4.09% | -7.48% |
| 2021 | -0.61% | 7.68% | 5.43% | 4.46% | 1.47% | -0.65% | 0.66% | 2.47% | -2.83% | 4.15% | -1.89% | 5.37% | 28.21% |
Метрики бенчмарка
VELA Large Cap Plus Fund has an annualized alpha of -7.14%, beta of 0.59, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2020.
- This fund participated in 75.57% of S&P 500 Index downside but only 33.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.14% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -7.14%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 33.36%
- Участие в снижении
- 75.57%
Комиссия
Комиссия VELIX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VELIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VELIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VELA Large Cap Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $1.14 | $0.01 | $0.24 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 7.11% | 7.10% | 6.86% | 0.04% | 1.79% | 0.35% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VELA Large Cap Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VELA Large Cap Plus Fund показал максимальную просадку в 16.39%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка VELA Large Cap Plus Fund составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.39%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 1mo | 1y 7moмарт 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.80%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 16d | 8mo 2dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.24%март 2026 г. | 2mo 14d | — | 4mo 25dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.58%янв. 2021 г. | 8d | 7d | 15dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.56%март 2022 г. | 2mo 2d | 13d | 2mo 15dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| VELIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -9.10% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.97% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.13% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VELIX
Добавьте VELA Large Cap Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VELIX