График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VELA Large Cap Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) показал доход в -5.83% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев.
VELA Large Cap Plus Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VELIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.18% | -6.76% | -5.83% | |||||||||
| 2025 | 3.91% | -0.64% | -4.83% | -1.96% | 4.43% | 2.87% | 0.12% | 3.13% | -0.84% | 0.68% | 1.92% | 0.65% | 9.43% |
| 2024 | 1.48% | 2.80% | 2.72% | -2.47% | 2.47% | 1.45% | 2.02% | 2.74% | 1.02% | -0.79% | 3.84% | -3.26% | 14.65% |
| 2023 | 4.11% | -2.30% | 0.22% | 2.20% | -1.00% | 4.49% | 3.19% | -1.48% | -1.98% | -1.95% | 6.74% | 3.03% | 15.80% |
| 2022 | -1.22% | -0.14% | 3.65% | -4.12% | 0.62% | -6.54% | 4.42% | -3.10% | -7.21% | 6.20% | 4.95% | -4.09% | -7.48% |
| 2021 | -0.61% | 7.68% | 5.43% | 4.46% | 1.47% | -0.65% | 0.66% | 2.47% | -2.83% | 4.15% | -1.89% | 5.37% | 28.21% |
Метрики бенчмарка
VELA Large Cap Plus Fund: годовая альфа составляет 2.99%, бета — 0.71, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 03.11.2020.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.25%) было выше, чем в снижении (72.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.99% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 75.25%
- Участие в снижении
- 72.27%
Комиссия
Комиссия VELIX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VELIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VELIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.90 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.40 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 6.61 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VELIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VELA Large Cap Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $1.14 | $0.01 | $0.24 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 7.54% | 7.10% | 6.86% | 0.04% | 1.79% | 0.35% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VELA Large Cap Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VELA Large Cap Plus Fund показал максимальную просадку в 16.39%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка VELA Large Cap Plus Fund составляет 7.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.39% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 288 | 22 нояб. 2023 г. | 416 |
| -15.8% | 23 дек. 2024 г. | 72 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 166 |
| -8.24% | 12 янв. 2026 г. | 53 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.58% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
| -4.56% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 9 | 21 мар. 2022 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...