- Эмитент
- VELA Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2020 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEITX
VELA International Fund (VEITX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции VEITX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VELA International Fund (VEITX) показал доход в 5.51% с начала года и 17.46% за последние 12 месяцев.
VELA International Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- 5.51%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VEITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VEITX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 3.79% | -7.05% | 4.13% | 2.86% | -3.29% | 2.56% | 5.51% | |||||
| 2025 | 2.40% | 3.18% | 2.20% | 3.73% | 3.88% | 2.27% | -2.41% | 7.14% | 2.74% | -1.88% | 1.73% | 2.67% | 31.00% |
| 2024 | -2.33% | 0.40% | 5.08% | -1.82% | 5.39% | -3.22% | 4.00% | 2.32% | 1.06% | -4.42% | -0.51% | -1.53% | 3.91% |
| 2023 | 8.71% | -2.02% | 1.40% | 2.12% | -4.47% | 5.10% | 3.50% | -3.69% | -2.95% | -3.53% | 6.98% | 4.85% | 15.92% |
| 2022 | 0.40% | -2.73% | -1.98% | -2.86% | 3.30% | -8.14% | 2.38% | -5.36% | -8.30% | 6.38% | 11.80% | -0.12% | -6.88% |
| 2021 | -1.55% | 5.59% | 2.07% | 1.70% | 5.18% | -1.67% | -1.31% | 0.00% | -3.51% | 2.67% | -5.67% | 4.28% | 7.33% |
Метрики бенчмарка
VELA International Fund has an annualized alpha of 3.73%, beta of 0.61, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.52%) than losses (67.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.50 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.73%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 68.52%
- Участие в снижении
- 67.06%
Комиссия
Комиссия VEITX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEITX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VELA International Fund (VEITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.71 | -4.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VELA International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.25 | $0.47 | $0.29 | $0.19 | $0.08 |
Дивидендный доход | 8.19% | 7.97% | 3.63% | 2.28% | 1.65% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VELA International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VELA International Fund показал максимальную просадку в 27.99%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка VELA International Fund составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.99%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moиюнь 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.16%апр. 2025 г. | 19d | 17d | 1mo 6dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.04%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-8.72%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 1d | 4mo 19dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-5.78%нояб. 2025 г. | 1mo 27d | 15d | 2mo 12dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| VEITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.99% | -56.78% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -9.10% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -18.90% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -25.43% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.70% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.09% | +1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEITX
Добавьте VELA International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEITX