PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Tax-Free Arizona Fund (VAZIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Tax-Free Arizona Fund (VAZIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9289162045

CUSIP

928916204

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

31 мар. 1991 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VAZIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Arizona Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Tax-Free Arizona Fund (VAZIX) показал доход в -4.37% с начала года и -1.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VAZIX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VAZIX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-6.47%

1 год

-1.31%

3 года

-0.30%

5 лет

0.32%

10 лет

1.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VAZIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.09%1.05%-2.23%-1.70%-1.62%-4.37%
20240.01%0.38%0.00%-1.65%0.89%2.06%0.87%0.67%1.34%-1.61%2.12%-2.19%2.81%
20233.98%-3.61%2.08%0.26%-0.82%0.57%-0.03%-2.40%-4.41%-2.56%10.06%4.33%6.77%
2022-2.32%-0.68%-3.25%-3.72%1.09%-3.35%3.16%-2.71%-5.81%-1.76%5.95%-0.71%-13.73%
20211.10%-1.22%0.48%1.32%0.80%0.87%0.86%-0.30%-0.88%-0.21%1.17%0.29%4.31%
20202.05%1.52%-6.33%-2.27%3.58%2.10%1.72%-0.19%0.06%0.18%2.36%1.17%5.70%
20190.55%0.48%1.41%0.35%1.06%0.46%0.67%1.99%-0.52%0.07%0.17%0.55%7.46%
2018-0.89%-0.09%0.34%-0.26%0.98%0.21%0.07%0.28%-0.51%-0.46%0.55%0.74%0.94%
20170.36%0.55%0.16%0.46%1.14%0.27%0.61%0.62%-0.24%0.16%0.19%1.16%5.59%
20160.97%0.28%0.52%0.70%0.35%1.73%-0.16%0.19%-0.40%-0.84%-3.34%0.99%0.89%
20151.83%-1.18%0.51%-0.59%-0.25%-0.42%0.80%0.27%0.54%0.18%0.37%0.97%3.05%
20142.38%0.94%0.61%1.31%1.48%0.31%0.40%1.27%0.11%1.20%0.37%0.88%11.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VAZIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VAZIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAZIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAZIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAZIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAZIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAZIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free Arizona Fund (VAZIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Tax-Free Arizona Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free Arizona Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.36$0.34$0.32$0.37$0.38$0.40$0.39$0.46$0.38$0.38$0.44

Дивидендный доход

3.30%3.46%3.25%3.17%3.13%3.21%3.46%3.52%4.00%3.35%3.25%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free Arizona Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.10$0.02$0.37
2020$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.04$0.03$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.40
2018$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.46
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.07$0.03$0.03$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Tax-Free Arizona Fund показал максимальную просадку в 20.17%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Tax-Free Arizona Fund составляет 9.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.17%6 авг. 2021 г.56230 окт. 2023 г.———
-13.48%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.16919 нояб. 2020 г.185
-13.2%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.12616 мая 1995 г.336
-11.19%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.12721 апр. 2009 г.312
-9.78%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.22731 июл. 2014 г.413
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...