Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $209.43M
- Enterprise Value
- $239.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.55
- Коэффициент P/E
- 10.86
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $57.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.03M
- Годовой диапазон
- $34.12 - $44.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virginia National Bankshares Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virginia National Bankshares Corporation (VABK) показал доход в -2.24% с начала года и 10.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VABK составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Virginia National Bankshares Corporation
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VABK закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 1 апр. 2021 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 1 июл. 2010 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | -4.53% | -1.34% | 1.07% | -2.24% | ||||||||
| 2025 | -4.55% | -0.22% | 0.10% | 1.94% | 2.51% | -0.94% | -0.35% | 13.88% | -6.73% | 2.50% | 2.98% | -1.85% | 8.23% |
| 2024 | -3.98% | -7.85% | 0.07% | -6.28% | 3.72% | 13.33% | 19.15% | 1.64% | 5.75% | -4.75% | 2.90% | -5.68% | 15.46% |
| 2023 | -0.98% | 9.12% | -8.45% | -8.98% | -13.17% | 14.37% | 12.69% | -8.80% | -7.19% | 1.25% | 14.68% | -1.58% | -2.54% |
| 2022 | -3.67% | -5.04% | 0.44% | -0.41% | -4.54% | -3.10% | 0.19% | 4.60% | -0.80% | 1.73% | 6.30% | 5.37% | 0.26% |
| 2021 | 7.18% | 9.93% | -4.20% | 8.73% | -1.70% | 20.97% | -2.98% | -0.87% | -2.58% | -2.21% | -2.38% | 10.73% | 44.53% |
Метрики бенчмарка
Virginia National Bankshares Corporation: годовая альфа составляет 11.61%, бета — 0.11, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.06.2001.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.13%) было выше, чем в снижении (38.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.61%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 40.13%
- Участие в снижении
- 38.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VABK имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virginia National Bankshares Corporation (VABK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VABK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.92 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.41 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 6.61 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VABK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virginia National Bankshares Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.41 | $1.32 | $1.32 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.09 | $0.64 | $0.36 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.73% | 3.54% | 3.46% | 3.84% | 3.27% | 3.17% | 4.42% | 3.18% | 3.16% | 1.64% | 1.26% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virginia National Bankshares Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Virginia National Bankshares Corporation дивидендная доходность составляет 3.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Virginia National Bankshares Corporation коэффициент выплат составляет 38.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Virginia National Bankshares Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virginia National Bankshares Corporation показал максимальную просадку в 70.45%, зарегистрированную 30 сент. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1693 торговые сессии.
Текущая просадка Virginia National Bankshares Corporation составляет 11.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.45% | 21 июн. 2006 г. | 1078 | 30 сент. 2010 г. | 1693 | 23 июн. 2017 г. | 2771 |
| -52.72% | 21 июн. 2018 г. | 586 | 28 окт. 2020 г. | 1014 | 8 нояб. 2024 г. | 1600 |
| -26.67% | 6 мая 2002 г. | 382 | 6 нояб. 2003 г. | 111 | 19 апр. 2004 г. | 493 |
| -22.9% | 12 нояб. 2024 г. | 40 | 10 янв. 2025 г. | 233 | 15 дек. 2025 г. | 273 |
| -20.93% | 23 мар. 2005 г. | 201 | 6 янв. 2006 г. | 87 | 12 мая 2006 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virginia National Bankshares Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Virginia National Bankshares Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VABK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VABK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VABK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VABK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |