- ISIN
- US9280311039
- CUSIP
- 928031103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 нояб. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $229.99M
- Enterprise Value
- $221.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.69
- Коэффициент P/E
- 11.44
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $81.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.11M
- Годовой диапазон
- $36.48 - $48.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VABK
Virginia National Bankshares Corporation (VABK) прибавил 7.9% с начала года. По цене $42 за акцию VABK торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VABK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virginia National Bankshares Corporation (VABK) показал доход в 7.88% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VABK составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Virginia National Bankshares Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность VABK по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VABK закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 1 апр. 2021 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 1 июл. 2010 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | -4.53% | -1.34% | 10.47% | 3.69% | -2.63% | 7.88% | ||||||
| 2025 | -4.55% | -0.22% | 0.10% | 1.94% | 2.51% | -0.94% | -0.35% | 13.88% | -6.73% | 2.50% | 2.98% | -1.85% | 8.23% |
| 2024 | -3.98% | -7.85% | 0.07% | -6.28% | 3.72% | 13.33% | 19.15% | 1.64% | 5.75% | -4.75% | 2.90% | -5.68% | 15.46% |
| 2023 | -0.98% | 9.12% | -8.45% | -8.98% | -13.17% | 14.37% | 12.69% | -8.80% | -7.19% | 1.25% | 14.68% | -1.58% | -2.54% |
| 2022 | -3.67% | -5.04% | 0.44% | -0.41% | -4.54% | -3.10% | 0.19% | 4.60% | -0.80% | 1.73% | 6.30% | 5.37% | 0.26% |
| 2021 | 7.18% | 9.93% | -4.20% | 8.73% | -1.70% | 20.97% | -2.98% | -0.87% | -2.58% | -2.21% | -2.38% | 10.73% | 44.53% |
Метрики бенчмарка
Virginia National Bankshares Corporation has an annualized alpha of 11.91%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.05%) than losses (38.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.91%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 41.05%
- Участие в снижении
- 38.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VABK имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virginia National Bankshares Corporation (VABK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VABK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 12.34 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virginia National Bankshares Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.41 | $1.32 | $1.32 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.09 | $0.64 | $0.36 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.54% | 3.46% | 3.84% | 3.27% | 3.17% | 4.42% | 3.18% | 3.16% | 1.64% | 1.26% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virginia National Bankshares Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Virginia National Bankshares Corporation дивидендная доходность составляет 3.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Virginia National Bankshares Corporation коэффициент выплат составляет 37.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Virginia National Bankshares Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virginia National Bankshares Corporation показал максимальную просадку в 70.45%, зарегистрированную 30 сент. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1693 торговые сессии.
Текущая просадка Virginia National Bankshares Corporation составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -70.45%сент. 2010 г. | 4y 3mo | 6y 8mo | 11y 5dиюнь 2006 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -52.72%окт. 2020 г. | 2y 4mo | 4y 12d | 6y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -26.67%нояб. 2003 г. | 1y 6mo | 5mo 15d | 1y 11moмай 2002 г. - апр. 2004 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.90%янв. 2025 г. | 1mo 29d | 11mo 9d | 1y 1moнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -20.93%янв. 2006 г. | 9mo 19d | 3mo 7d | 1y 21dмарт 2005 г. - апр. 2006 г. |
Показатели просадок
| VABK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.45% | -56.78% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.91% | -18.90% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -25.43% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | -33.92% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.97% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -10.72% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 1.97% | +4.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virginia National Bankshares Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Virginia National Bankshares Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VABK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VABK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VABK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VABK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VABK коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VABK
Добавьте Virginia National Bankshares Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VABK