- ISIN
- US9116847024
- CUSIP
- 911684702
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 20 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.63B
- Enterprise Value
- $2.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.18
- Коэффициент P/E
- 3.65
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $581.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $351.73M
- Годовой диапазон
- $18.62 - $25.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UZD
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 (UZD) снизился на 2.5% с начала года. По цене $19 за акцию UZD торгуется на 26.5% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UZD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 (UZD) показал доход в -2.53% с начала года и -15.35% за последние 12 месяцев.
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность UZD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был авг. 2025 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UZD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 мая 2024 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 1.79% | -3.92% | -0.10% | -3.36% | -0.53% | -2.53% | ||||||
| 2025 | 3.42% | 1.39% | -0.04% | -1.01% | 4.14% | -2.27% | 8.13% | -17.35% | 2.41% | 1.18% | -2.88% | -1.52% | -6.47% |
| 2024 | 7.25% | 1.32% | -6.80% | -0.31% | 21.72% | -3.04% | -1.88% | 4.79% | 4.12% | -0.21% | 1.48% | -1.32% | 27.47% |
| 2023 | 23.86% | -6.91% | 6.07% | -12.60% | -0.47% | 2.70% | -2.15% | 18.80% | -4.82% | -9.09% | 20.00% | 0.31% | 32.30% |
| 2022 | -5.28% | -2.75% | 1.79% | -13.39% | 6.79% | -9.89% | 13.51% | -5.29% | -4.20% | -6.17% | -4.48% | -12.20% | -36.67% |
| 2021 | 0.83% | -4.46% | 3.61% | 1.49% | 2.24% | 2.51% | 1.50% | -2.29% | 1.31% | 1.33% | -1.65% | 1.84% | 8.27% |
Метрики бенчмарка
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 has an annualized alpha of -1.22%, beta of 0.36, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2020.
- This stock participated in 72.04% of S&P 500 Index downside but only 37.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.22%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 37.07%
- Участие в снижении
- 72.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UZD имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 (UZD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UZD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.69 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 12.34 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.48 | $1.56 | $1.56 | $0.47 |
Дивидендный доход | 8.27% | 7.75% | 6.76% | 7.60% | 9.76% | 5.77% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 дивидендная доходность составляет 8.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 коэффициент выплат составляет 637.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 показал максимальную просадку в 45.70%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 составляет 20.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.70%май 2023 г. | 1y 8mo | 1y 13d | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -23.99%авг. 2025 г. | 19d | — | 10mo 9dавг. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -7.26%апр. 2025 г. | 12d | 1mo 16d | 1mo 28dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.87%февр. 2021 г. | 2mo 5d | 2mo 25d | 5moдек. 2020 г. - май 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.44%июль 2024 г. | 1mo 25d | 1mo 11d | 3mo 6dиюнь 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| UZD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.70% | -56.78% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -9.10% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -18.90% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -25.43% | -20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -2.97% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.72% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 1.97% | +12.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UZD в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у UZD коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UZD по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у UZD коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UZD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у UZD коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UZD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у UZD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UZD
Добавьте Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UZD