UST — крупнейшие позиции и состав
UST от ProShares включает 9 заявленных позиций с активами $15.0M. Крупнейшие позиции: ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) (96.74%), Repurchase Agreement (0.89%) и Repurchase Agreement (0.56%). На 5 крупнейших позиций приходится 98.91% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 96.74% | $15.02M |
— Repurchase Agreement | 0.89% | $137.51K |
— Repurchase Agreement | 0.56% | $86.53K |
— Repurchase Agreement | 0.42% | $64.90K |
— Repurchase Agreement | 0.31% | $47.59K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.