Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £37.55M
- Enterprise Value
- £64.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.13
- Коэффициент P/E
- 3.48
- Общая выручка (12 мес.)
- £295.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £65.57M
- EBITDA (12 мес.)
- £22.96M
- Годовой диапазон
- £0.42 - £0.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.58%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Ultimate Products PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ULTP.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Ultimate Products PLC (ULTP.L) показал доход в -21.55% с начала года и -33.46% за последние 12 месяцев.
Ultimate Products PLC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -21.55%
- 6 месяцев
- -26.06%
- 1 год
- -33.46%
- 3 года*
- -28.13%
- 5 лет*
- -17.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший месяц был сент. 2017 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ULTP.L закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 11 сент. 2017 г. с доходностью -50.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.01% | -1.30% | -16.32% | -21.55% | |||||||||
| 2025 | -12.98% | -22.18% | -9.67% | -10.14% | 21.27% | -29.29% | 8.77% | 4.97% | 2.29% | -0.96% | 0.32% | -5.14% | -48.12% |
| 2024 | 1.99% | -4.55% | -1.36% | 21.03% | -16.00% | 0.00% | -3.45% | 5.71% | -7.09% | 3.27% | -14.08% | -0.82% | -18.53% |
| 2023 | 4.97% | -18.45% | 3.65% | -2.11% | -7.91% | 2.73% | -2.71% | 0.40% | -4.76% | 0.00% | 25.00% | 3.94% | -0.70% |
| 2022 | -6.07% | -8.37% | -23.77% | 14.83% | -15.89% | -7.09% | -7.42% | 10.28% | -15.08% | 21.76% | 18.03% | 14.41% | -16.08% |
| 2021 | 2.90% | 15.93% | 7.13% | 6.01% | 32.92% | 6.78% | -12.17% | 10.64% | -15.66% | -12.47% | 8.79% | 13.65% | 70.56% |
Метрики бенчмарка
Ultimate Products PLC: годовая альфа составляет 7.36%, бета — 0.17, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.03.2017.
- Эта акция участвовал в 177.42% снижения S&P 500 Index, но только в 104.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.36%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 104.92%
- Участие в снижении
- 177.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULTP.L имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultimate Products PLC (ULTP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ULTP.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.73 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.14 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.24 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.87 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ULTP.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ultimate Products PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.04 | £0.06 | £0.02 | £0.12 | £0.06 | £0.02 | £0.07 | £0.03 | £0.04 | £0.02 |
Дивидендный доход | 8.30% | 10.98% | 2.02% | 8.08% | 3.42% | 0.83% | 5.71% | 3.11% | 10.99% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ultimate Products PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | |||||||||
| 2025 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 |
| 2023 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.05 | £0.12 |
| 2022 | £0.03 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.06 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ultimate Products PLC дивидендная доходность составляет 8.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ultimate Products PLC коэффициент выплат составляет 86.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ultimate Products PLC показал максимальную просадку в 86.12%, зарегистрированную 9 мар. 2018 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.
Текущая просадка Ultimate Products PLC составляет 76.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.12% | 6 июн. 2017 г. | 195 | 9 мар. 2018 г. | 798 | 7 мая 2021 г. | 993 |
| -76.97% | 29 июн. 2021 г. | 1194 | 19 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.16% | 23 мая 2017 г. | 4 | 26 мая 2017 г. | 3 | 1 июн. 2017 г. | 7 |
| -8.94% | 18 июн. 2021 г. | 5 | 24 июн. 2021 г. | 2 | 28 июн. 2021 г. | 7 |
| -6.14% | 5 апр. 2017 г. | 9 | 19 апр. 2017 г. | 4 | 25 апр. 2017 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultimate Products PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ultimate Products PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ULTP.L в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ULTP.L коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ULTP.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ULTP.L коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ULTP.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у ULTP.L коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |