Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.58M
- Enterprise Value
- $8.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $81.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $946.01K
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.51M
- Годовой диапазон
- $1.45 - $4.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U-BX Technology Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
U-BX Technology Ltd (UBXG) показал доход в 66.97% с начала года и -13.25% за последние 12 месяцев.
U-BX Technology Ltd
- 1 день
- 112.63%
- 1 месяц
- 83.52%
- С начала года
- 66.97%
- 6 месяцев
- 91.95%
- 1 год
- -13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — -5.14%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +83.5%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -78.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UBXG закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +112.6%, в то время как худший день был 23 авг. 2024 г. с доходностью -92.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -9.00% | 83.52% | 66.97% | |||||||||
| 2025 | -1.19% | -7.81% | 25.41% | 6.75% | -16.55% | -19.22% | 9.90% | -15.60% | -32.30% | 21.84% | -5.12% | -0.55% | -40.64% |
| 2024 | 10.12% | 52.38% | 5.67% | -9.22% | -78.79% | -50.04% | -51.41% | -26.82% | -15.33% | -94.86% |
Метрики бенчмарка
U-BX Technology Ltd: годовая альфа составляет 15.47%, бета — 0.71, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.04.2024.
- Эта акция участвовал в 36.85% снижения S&P 500 Index, но только в -215.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.47%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -215.15%
- Участие в снижении
- 36.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBXG имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U-BX Technology Ltd (UBXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.90 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.61 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UBXG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
U-BX Technology Ltd показал максимальную просадку в 99.72%, зарегистрированную 23 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U-BX Technology Ltd составляет 99.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.72% | 22 авг. 2024 г. | 396 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -54.6% | 26 июн. 2024 г. | 26 | 1 авг. 2024 г. | 8 | 13 авг. 2024 г. | 34 |
| -24.96% | 12 июн. 2024 г. | 6 | 20 июн. 2024 г. | 3 | 25 июн. 2024 г. | 9 |
| -11% | 31 мая 2024 г. | 1 | 31 мая 2024 г. | 2 | 4 июн. 2024 г. | 3 |
| -10.87% | 10 апр. 2024 г. | 17 | 2 мая 2024 г. | 4 | 8 мая 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U-BX Technology Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается U-BX Technology Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBXG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у UBXG коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBXG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у UBXG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |