United Security Bancshares (UBFO)
Информация о компании
Основные показатели
$152.04M
$0.78
11.08
$57.25M
$47.36M
$15.38M
$6.71 - $10.21
0.48%
2.38
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
United Security Bancshares (UBFO) показал доход в -12.10% с начала года и 26.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBFO составила 10.99%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
UBFO
-12.10%
-3.57%
-9.69%
26.08%
9.77%
13.79%
10.99%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UBFO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.11% | 1.67% | -7.91% | 0.85% | -2.92% | -12.10% | |||||||
| 2024 | -2.89% | -6.46% | 2.39% | -6.15% | 1.97% | -0.14% | 13.18% | 2.85% | 4.94% | 2.91% | 11.20% | 2.75% | 27.65% |
| 2023 | 9.72% | -2.53% | -17.14% | -3.95% | 3.82% | 6.56% | 13.71% | -3.76% | 3.91% | 6.18% | 2.57% | 5.52% | 23.04% |
| 2022 | 1.11% | 2.44% | -1.31% | -1.97% | -1.99% | -3.18% | -2.91% | -2.61% | -8.17% | 7.88% | 1.88% | 3.69% | -5.90% |
| 2021 | -3.12% | 9.22% | 9.78% | 2.49% | 2.66% | -3.88% | 0.12% | 1.61% | -2.56% | 0.37% | -0.88% | 4.98% | 21.62% |
| 2020 | -9.23% | -11.09% | -26.10% | 5.99% | -7.96% | 9.13% | -4.96% | -2.71% | 0.33% | 3.62% | 13.34% | 1.57% | -29.73% |
| 2019 | 8.34% | 5.26% | -1.85% | 0.08% | -2.86% | 11.67% | -4.94% | -3.17% | 1.35% | -2.32% | 2.65% | 3.83% | 18.02% |
| 2018 | 1.10% | -7.69% | 5.39% | 4.10% | -3.60% | 4.67% | -3.25% | 3.26% | 0.00% | -2.55% | -5.97% | -4.96% | -10.12% |
| 2017 | 1.29% | -2.55% | -4.57% | 15.53% | 13.26% | -1.59% | 2.16% | -1.60% | 2.70% | -0.33% | 4.26% | 12.25% | 46.05% |
| 2016 | -2.62% | -7.49% | 3.72% | 8.89% | 0.19% | 18.89% | -5.29% | 4.32% | 0.64% | 0.68% | 4.76% | 18.60% | 50.74% |
| 2015 | -5.11% | 1.36% | 3.27% | -4.87% | -0.55% | 0.20% | 2.20% | -0.00% | 3.92% | 0.24% | -0.19% | 2.93% | 2.98% |
| 2014 | 1.21% | 6.49% | 5.52% | 2.82% | 0.18% | -1.59% | 6.27% | -1.03% | -3.66% | 2.30% | -3.72% | 0.37% | 15.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UBFO составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Security Bancshares (UBFO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Security Bancshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.33 | $0.44 | $0.44 | $0.55 | $0.35 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.56% | 4.75% | 5.47% | 4.51% | 5.42% | 6.24% | 5.13% | 3.65% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Security Bancshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | |||||||
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2019 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.55 |
| 2018 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2017 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Security Bancshares дивидендная доходность составляет 5.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United Security Bancshares коэффициент выплат составляет 62.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Security Bancshares находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Security Bancshares показал максимальную просадку в 90.77%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Security Bancshares составляет 24.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.77% | 10 нояб. 2006 г. | 1251 | 23 нояб. 2011 г. | — | — | — |
| -27.93% | 12 янв. 2004 г. | 123 | 8 июл. 2004 г. | 236 | 14 июл. 2005 г. | 359 |
| -26.65% | 3 дек. 1999 г. | 59 | 12 апр. 2000 г. | 501 | 1 апр. 2003 г. | 560 |
| -21.73% | 15 мая 2003 г. | 33 | 1 июл. 2003 г. | 44 | 3 сент. 2003 г. | 77 |
| -18.12% | 22 мая 2006 г. | 31 | 5 июл. 2006 г. | 73 | 17 окт. 2006 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Security Bancshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании United Security Bancshares, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Security Bancshares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBFO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBFO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBFO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBFO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |