Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $181.50M
- Enterprise Value
- $60.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 14.78
- Коэффициент PEG
- 1.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $60.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $35.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.80M
- Годовой диапазон
- $7.32 - $11.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.80%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Security Bancshares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Security Bancshares (UBFO) показал доход в 4.37% с начала года и 23.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBFO составила 15.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
United Security Bancshares
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 15.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +81.6%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -60.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UBFO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший день был 4 окт. 1999 г. с доходностью -65.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | -3.26% | 1.15% | 4.37% | |||||||||
| 2025 | -4.11% | 1.67% | -7.91% | 0.85% | -2.92% | 0.12% | 0.14% | 11.35% | -2.00% | -0.47% | 7.91% | 3.03% | 6.40% |
| 2024 | -2.90% | -6.46% | 2.39% | -6.15% | 1.97% | -0.14% | 13.18% | 2.85% | 4.94% | 2.91% | 11.20% | 2.75% | 27.65% |
| 2023 | 9.72% | -2.53% | -17.14% | -3.95% | 3.82% | 6.56% | 13.71% | -3.76% | 3.91% | 6.18% | 2.57% | 5.52% | 23.04% |
| 2022 | 1.11% | 2.44% | -1.31% | -1.97% | -1.99% | -3.18% | -2.91% | -2.61% | -8.17% | 7.88% | 1.88% | 3.69% | -5.90% |
| 2021 | -3.12% | 9.22% | 9.79% | 2.47% | 2.66% | -3.88% | 0.12% | 1.61% | -2.56% | 0.37% | -0.88% | 4.98% | 21.60% |
Метрики бенчмарка
United Security Bancshares: годовая альфа составляет 10.54%, бета — 0.74, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.03.1999.
- Эта акция участвовал в 64.63% снижения S&P 500 Index, но только в 51.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.54%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 51.12%
- Участие в снижении
- 64.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBFO имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Security Bancshares (UBFO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBFO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.61 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UBFO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Security Bancshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.60 | $0.48 | $0.46 | $0.33 | $0.44 | $0.44 | $0.55 | $0.35 | $0.17 | $0.99 |
Дивидендный доход | 4.57% | 5.96% | 4.75% | 5.47% | 4.51% | 5.42% | 6.24% | 5.13% | 3.65% | 1.55% | 12.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Security Bancshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.60 |
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Security Bancshares дивидендная доходность составляет 4.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Security Bancshares коэффициент выплат составляет 67.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Security Bancshares находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Security Bancshares показал максимальную просадку в 89.50%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1542 торговые сессии.
Текущая просадка United Security Bancshares составляет 7.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.5% | 10 нояб. 2006 г. | 1269 | 23 нояб. 2011 г. | 1542 | 11 янв. 2018 г. | 2811 |
| -66.58% | 4 окт. 1999 г. | 134 | 12 апр. 2000 г. | 1497 | 29 мар. 2006 г. | 1631 |
| -53.51% | 8 июл. 2019 г. | 189 | 3 апр. 2020 г. | 1119 | 16 сент. 2024 г. | 1308 |
| -24.66% | 16 дек. 2024 г. | 80 | 11 апр. 2025 г. | 147 | 11 нояб. 2025 г. | 227 |
| -18.12% | 22 мая 2006 г. | 31 | 5 июл. 2006 г. | 73 | 17 окт. 2006 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Security Bancshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Security Bancshares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBFO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBFO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBFO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBFO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBFO коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |