PortfoliosLab logo

Twitter, Inc. (TWTR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о компании

ISINUS90184L1026
CUSIP90184L102
СекторCommunication Services
ОтрасльInternet Content & Information

Основные показатели

Рыночная капитализация$41.09B
Прибыль на акцию$0.25
Цена/прибыль214.80
PEG коэффициент3.64
Выручка (12 мес.)$5.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.28B
EBITDA (12 мес.)$210.99M
Годовой диапазон$32.52 - $54.00
Целевая цена$44.08
Процент коротких позиций5.50%
Коэффициент коротких позиций1.81

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Twitter, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


TWTR (Twitter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с TWTR

Twitter, Inc.

Популярные сравнения: TWTR с TSLA, TWTR с VOO, TWTR с MCD, TWTR с SPY

Доходность

За последние 10 лет годовая доходность Twitter, Inc. составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.08%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяцN/AN/A
С начала годаN/AN/A
6 месяцевN/AN/A
1 год33.68%-8.44%
5 лет (среднегодовая)11.17%7.89%
10 лет (среднегодовая)2.02%9.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202213.14%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twitter, Inc. (TWTR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TWTR
Twitter, Inc.
N/A
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


TWTR (Twitter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Twitter, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


TWTR (Twitter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Twitter, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 80.89%, зарегистрированную 3 мая 2016 г.. Портфель полностью восстановился за 1205 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.89%27 дек. 2013 г.5913 мая 2016 г.120516 февр. 2021 г.1796
-58.24%2 мар. 2021 г.2577 мар. 2022 г.
-13.01%8 нояб. 2013 г.1225 нояб. 2013 г.75 дек. 2013 г.19
-5.92%16 дек. 2013 г.318 дек. 2013 г.220 дек. 2013 г.5
-4.69%17 февр. 2021 г.422 февр. 2021 г.325 февр. 2021 г.7

График волатильности

Текущая волатильность Twitter, Inc. составляет 22.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


TWTR (Twitter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Twitter, Inc.


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
FANG+ Portfolio46.38%25.52%0.08%28.53%-44.19%0.00%1.31