Twitter, Inc. (TWTR)
Информация о компании
ISIN | US90184L1026 |
---|---|
CUSIP | 90184L102 |
Сектор | Communication Services |
Отрасль | Internet Content & Information |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $41.09B |
---|---|
Прибыль на акцию | $0.25 |
Цена/прибыль | 214.80 |
PEG коэффициент | 3.64 |
Выручка (12 мес.) | $5.23B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.28B |
EBITDA (12 мес.) | $210.99M |
Годовой диапазон | $32.52 - $54.00 |
Целевая цена | $44.08 |
Процент коротких позиций | 5.50% |
Коэффициент коротких позиций | 1.81 |
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Twitter, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: TWTR с TSLA, TWTR с VOO, TWTR с MCD, TWTR с SPY
Доходность
За последние 10 лет годовая доходность Twitter, Inc. составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.08%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | N/A | N/A |
С начала года | N/A | N/A |
6 месяцев | N/A | N/A |
1 год | 33.68% | -8.44% |
5 лет (среднегодовая) | 11.17% | 7.89% |
10 лет (среднегодовая) | 2.02% | 9.08% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.14% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twitter, Inc. (TWTR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
TWTR Twitter, Inc. | N/A | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Twitter, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 80.89%, зарегистрированную 3 мая 2016 г.. Портфель полностью восстановился за 1205 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-80.89% | 27 дек. 2013 г. | 591 | 3 мая 2016 г. | 1205 | 16 февр. 2021 г. | 1796 |
-58.24% | 2 мар. 2021 г. | 257 | 7 мар. 2022 г. | — | — | — |
-13.01% | 8 нояб. 2013 г. | 12 | 25 нояб. 2013 г. | 7 | 5 дек. 2013 г. | 19 |
-5.92% | 16 дек. 2013 г. | 3 | 18 дек. 2013 г. | 2 | 20 дек. 2013 г. | 5 |
-4.69% | 17 февр. 2021 г. | 4 | 22 февр. 2021 г. | 3 | 25 февр. 2021 г. | 7 |
График волатильности
Текущая волатильность Twitter, Inc. составляет 22.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Портфели с Twitter, Inc.
Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG+ Portfolio | 46.38% | 25.52% | 0.08% | 28.53% | -44.19% | 0.00% | 1.31 |