Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund (TVVIX)
Информация о фонде
US89386C7204
89386C720
10 февр. 2011 г.
$2,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия TVVIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund показал доход в 0.00% с начала года и 11.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
TVVIX
0.00%
0.00%
3.68%
11.15%
7.50%
7.63%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 2024 | 1.41% | 4.53% | 4.16% | -4.93% | 2.41% | -0.44% | 3.16% | 3.57% | 2.30% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 17.30% |
| 2023 | 4.55% | -3.42% | -1.44% | 0.29% | -5.43% | 6.66% | 2.40% | -2.25% | -4.32% | -2.91% | 6.92% | 4.45% | 4.55% |
| 2022 | -3.96% | -2.15% | 3.02% | -4.54% | 1.68% | -8.52% | 6.01% | -3.21% | -8.69% | 11.23% | 7.11% | -3.86% | -7.75% |
| 2021 | 0.00% | 4.44% | 4.79% | 4.14% | 2.57% | 0.08% | 0.48% | 1.69% | -4.42% | 6.12% | -1.63% | 6.16% | 26.61% |
| 2020 | -3.15% | -10.05% | -17.55% | 11.35% | 3.59% | 0.67% | 4.11% | 3.20% | -2.79% | -1.06% | 12.04% | 3.23% | -0.31% |
| 2019 | 9.69% | 4.16% | -0.20% | 3.00% | -7.38% | 6.81% | 1.18% | -2.13% | 3.27% | 0.10% | 2.69% | 2.82% | 25.56% |
| 2018 | 3.91% | -3.22% | -0.74% | -0.28% | 0.75% | -0.28% | 4.37% | 1.78% | -0.61% | -7.05% | 2.84% | -9.55% | -8.71% |
| 2017 | 1.97% | 2.81% | -0.28% | 0.19% | 0.28% | 1.13% | 1.77% | -0.55% | 3.03% | 1.34% | 2.73% | 1.59% | 17.13% |
| 2016 | -4.89% | 0.24% | 7.12% | 0.65% | 1.51% | 0.53% | 2.86% | -0.31% | -0.62% | -1.46% | 5.70% | 2.65% | 14.30% |
| 2015 | -2.70% | 2.77% | -1.20% | -1.11% | 1.02% | -3.44% | 2.83% | -5.10% | -2.58% | 7.17% | 1.54% | -2.40% | -3.76% |
| 2014 | -2.75% | 4.90% | 0.72% | 0.45% | 1.95% | 3.22% | -2.87% | 4.17% | -3.17% | 4.22% | 0.91% | 1.41% | 13.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TVVIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund (TVVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.13 | $0.15 | $0.10 | $0.16 | $0.16 | $0.13 | $0.17 | $0.10 | $0.15 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.16% | 8.16% | 1.20% | 1.40% | 0.90% | 1.54% | 1.49% | 1.44% | 1.59% | 0.99% | 1.65% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.07% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -22.23% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 186 |
| -19.95% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 525 |
| -19.73% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -15.37% | 30 дек. 2014 г. | 282 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 384 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.